Wertpapiername | Anteil |
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SVENSKA HANDELSBANKEN AB Anleihe · WKN A39KHH · ISIN XS2731248618 | 2,14 % |
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHA Anleihe · WKN DW0AP9 · ISIN XS2723526070 | 1,93 % |
DEXIA CL 23/07.05.24 | 1,72 % |
KBC BANK NV Anleihe · WKN A39695 · ISIN BE6349051134 | 1,70 % |
BANK OF AMERICA NA-LONDON Anleihe · WKN A39CJ4 · ISIN XS2724450791 | 1,64 % |
TORONTO-DOMINION BANK, THE LS-FLR MED.-T.COV.BDS 2022(25) Anleihe · WKN A3K4NZ · ISIN XS2470846812 | 1,53 % |
KOMMUNALBK 20/24 MTN Anleihe · WKN A28R0L · ISIN XS2100849756 | 1,50 % |
DEV.BK.JAPAN 22/25 MTN Anleihe · WKN A3K09Y · ISIN XS2426028895 | 1,45 % |
RYL BK CANADA(LON) FRN SNR 01/2025 GBP100000 Anleihe · WKN A3LUG1 · ISIN XS2754064140 | 1,44 % |
MANHATTAN ASSET FUNDING COMPANY LLC | 1,36 % |
Summe: | 16,41 % |
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre, bei Neufestsetzung nach 397 Tagen, nicht überschreiten.