Rentenfonds • Renten Europa

Anlageschwerpunkt nordIX Renten plus - R EUR DIS

WKN
A0YAEJ
Emittent
Bantleon AG
ISIN
DE000A0YAEJ1
103,700 EUR
-0,140 EUR-0,13 %
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Fondsvolumen
80,43 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandFrankreichSpanienNiederlandeÖsterreichItalienBelgienGroßbritannienDänemarkUSAFinnlandUngarnIrlandSlowenienPortugalNorwegenPolenSupranationalElfenbeinküsteBarmittelLettlandIslandAustralienLuxemburg
Stand:
  • Deutschland (19,4 %)
  • Frankreich (16,2 %)
  • Spanien (10,1 %)
  • Niederlande (9,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktiensonst. VMBarmittel
Stand:
  • Anleihen (96,0 %)
  • Aktien (2,0 %)
  • sonst. VM (1,7 %)
  • Barmittel (0,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-Dollar
Stand:
  • Euro (96,7 %)
  • US-Dollar (1,3 %)

Top Holdings zu nordIX Renten plus - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)
Anleihe · WKN A0DDUL · ISIN XS0202197694
3,70 %
NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2006(12/Und.)
Anleihe · WKN A0GQP0 · ISIN XS0249580357
3,33 %
Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)
Anleihe · WKN EB0JKG · ISIN XS2108494837
2,89 %
Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)
Anleihe · WKN A3E5TR · ISIN DE000A3E5TR0
2,74 %
UNICREDIT 20/UND.FLR
Anleihe · WKN A28TUR · ISIN XS2121441856
2,71 %
Belfius Bank S.A. EO-FLR Securities2018(25/UND.)
Anleihe · WKN A19VPF · ISIN BE0002582600
2,56 %
Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)
Anleihe · WKN LB2CPE · ISIN DE000LB2CPE5
2,33 %
Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Notes 2004(14/Und.)
Anleihe · WKN A0BECW · ISIN FR0010096826
2,25 %
Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2017(22/27)
Anleihe · WKN A19P69 · ISIN AT000B121967
2,25 %
Sydbank AS EO-FLR Notes 2004(14/Und.)
Anleihe · WKN A0DGDV · ISIN XS0205055675
2,16 %
Summe:26,92 %
Stand:

Fondsstrategie zu nordIX Renten plus - R EUR DIS

Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Zur Erreichung investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Der Fonds bedient sich eines Referenzwertes zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Referenzwert für die Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung ist der 6-Monats-EURIBOR. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion. Der Fonds darf auch Derivativgeschäfte (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indizes oder Zinssatzes) tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, das Portfolio effizient zu steuern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen.