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Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Low Duration Real Return Fund - E USD ACC

ISIN
IE00BJ7B9340
10,676 EUR
-0,016 EUR-0,15 %
Geld
10,676 EUR
Brief
10,676 EUR
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Fondsvolumen
1,03 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienItalienFrankreichJapanDeutschlandIrlandDänemarkAustralienSchwedenLuxemburgSpanienNeuseelandSupranationalSchweizUngarnKanadaNiederlande
Stand:
  • USA (58,6 %)
  • Großbritannien (12,0 %)
  • Italien (9,6 %)
  • Frankreich (4,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroPfund SterlingJapanische Yen
Stand:
  • US-Dollar (61,0 %)
  • Euro (23,4 %)
  • Pfund Sterling (12,3 %)
  • Japanische Yen (3,3 %)

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Low Duration Real Return Fund - E USD ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)
Anleihe · WKN A19U21 · ISIN US9128283R96
8,69 %
Großbritannien LS-Index-Lkd.Treas.St.2006(27)
Anleihe · WKN A0GR5F · ISIN GB00B128DH60
6,93 %
US TREASURY 2025
Anleihe · WKN A1ZU6L · ISIN US912828H458
6,07 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)
Anleihe · WKN A184D4 · ISIN US912828S505
5,85 %
United States of America DL-Infl.-Prot.Secs 21(26) Tr.2
Anleihe · WKN A3KXRG · ISIN US91282CDC29
5,74 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)
Anleihe · WKN A19BZA · ISIN US912828V491
5,67 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)
Anleihe · WKN A18W4M · ISIN US912828N712
5,46 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(27)
Anleihe · WKN A3LAX0 · ISIN US91282CFR79
5,43 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)
Anleihe · WKN A1ZEZG · ISIN IT0005004426
5,40 %
US TREASURY 2025
Anleihe · WKN A1VKM0 · ISIN US912828XL95
4,83 %
Summe:60,07 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Low Duration Real Return Fund - E USD ACC

Ziel des Fonds ist es, die 'Realrendite' Ihrer Investition anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren und diese durch die überwiegende Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von globalen, inflationsgebundenen Anleihen mit niedriger Duration gegen Inflation abzusichern. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in einer Auswahl von inflationsgebundenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die überwiegend von Regierungen von Industrieländern wie den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Australien und Japan begeben wurden. 'Realrendite' entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten, die in aller Regel von der Veränderung einer amtlichen Messgröße für die Inflation gemessen werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg World Government Inflation-Linked Bonds 1-5 Years Total Return Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.