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Anlageschwerpunkt State Street EMU Government Bond Index Fund - P EUR ACC

WKN
A0YEKD
Emittent
State Street Global Advisors
ISIN
LU0438093006
KVG
12,608 EUR
+0,032 EUR+0,26 %
Geld
12,608 EUR
Brief
12,608 EUR
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Fondsvolumen
252,52 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichItalienDeutschlandSpanienBelgienNiederlandeÖsterreichFinnlandIrland
Stand:
  • Frankreich (25,0 %)
  • Italien (22,8 %)
  • Deutschland (19,7 %)
  • Spanien (15,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (99,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (99,8 %)

Top Holdings zu State Street EMU Government Bond Index Fund - P EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-OAT 2012(27)
Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783
0,91 %
Frankreich EO-OAT 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966
0,91 %
Frankreich EO-OAT 1997(29)
Anleihe · WKN 230567 · ISIN FR0000571218
0,90 %
Frankreich EO-OAT 2017(28)
Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192
0,90 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 1997(27)
Anleihe · WKN 196142 · ISIN IT0001174611
0,90 %
Frankreich EO-OAT 2015(31)
Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103
0,82 %
0% France TBds 25.11.31(110986196)
Anleihe · WKN A3KPGV · ISIN FR0014002WK3
0,81 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 1999(31)
Anleihe · WKN 107314 · ISIN IT0001444378
0,81 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 1998(29)
Anleihe · WKN 177091 · ISIN IT0001278511
0,79 %
Frankreich EO-OAT 2009(41)
Anleihe · WKN A1AJL2 · ISIN FR0010773192
0,78 %
Summe:8,53 %
Stand:

Fondsstrategie zu State Street EMU Government Bond Index Fund - P EUR ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Euro- Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des FTSE EMU Government Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des Euro-Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.