Aktienfonds • Aktien Euroland

Anlageschwerpunkt Tocqueville Small Cap Euro ISR - I EUR ACC

WKN
A0RL8G
Emittent
Tocqueville Finance S.A.
ISIN
FR0010600247
KVG
229,310 EUR
-0,290 EUR-0,13 %
Geld
229,310 EUR
Brief
229,310 EUR
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Fondsvolumen
655,98 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IndustrieIT/TelekommunikationFinanzenRohstoffeBarmittel und sonst. VMGesundheitswesenTelekomdiensteEnergieVersorgerKonsumgüter zyklischImmobilienBasiskonsumgüter
Stand:
  • Industrie (19,6 %)
  • IT/ Telekommunikation (15,5 %)
  • Finanzen (10,8 %)
  • Rohstoffe (10,4 %)

Zusammensetzung nach Land

FrankreichDeutschlandItalienBarmittelNiederlandeÖsterreichSpanienBelgienFinnlandLuxemburgSchweiz
Stand:
  • Frankreich (30,0 %)
  • Deutschland (19,4 %)
  • Italien (13,9 %)
  • Barmittel (9,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Aktien (91,0 %)
  • Barmittel und sonst. VM (9,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroSchweizer Franken
Stand:
  • Euro (98,6 %)
  • Schweizer Franken (1,4 %)

Top Holdings zu Tocqueville Small Cap Euro ISR - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
SPIE SA3,56 %
SIXT SE3,29 %
BPER BANCA3,25 %
COMPUGROUP MEDICAL SE & CO KGAA3,06 %
IPSOS3,00 %
TECHNIP ENERGIES NV2,93 %
BANCO BPM SPA2,89 %
IMERYS SA2,82 %
ELIS SA2,75 %
ARCADIS NV2,71 %
Summe:30,26 %
Stand:

Fondsstrategie zu Tocqueville Small Cap Euro ISR - I EUR ACC

Der Investmentfonds ist klassifiziert unter 'Aktien der Länder der Eurozone'. Ziel des Investmentfonds ist es, im Rahmen einer von der Verwaltungsgesellschaft beschlossenen dynamischen Aktienallokation von der Entwicklung von Unternehmen aus den Ländern der Eurozone, die mehrheitlich mit kleinen und mittleren Kapitalisierungen ausgestattet sind, zu profitieren, wobei eine sozialverträgliche Auswahl von Werten getroffen wird. Der Investmentfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagestrategie ist diskretionär und es gibt keine Einschränkung in Bezug auf die Indizes. Der Index MSCI EMU SMALL CAP NET RETURN wird nachträglich als Vergleichsindex der Performance verwendet. Da der Investmentfonds nicht indexbasiert ist, kann seine Wertentwicklung je nach den getroffenen Verwaltungsentscheidungen erheblich von der des Referenzindex abweichen. Die direkt gehaltenen Wertpapiere werden aus den Indizes MSCI EMU Small Cap und MSCI EMU Mid Cap ausgewählt, die das Analyseuniversum darstellen, jedoch auf nicht ausschließlicher Basis und ohne Replikationsbeschränkungen (wie oben erläutert). Der Fonds investiert zwischen 75 und 100 % des Fondsvermögens in Aktien aus den Ländern der Eurozone. Aktien aus anderen Ländern der OECD (einschließlich der sonstigen Länder der Europäischen Union und des erweiterten Europas) und aus Ländern, die nicht der OECD angehören, können ebenfalls im Umfang von bis zu 10 % des Vermögens vertreten sein. Zudem kann der Fonds in den verschiedenen betroffenen geographischen Regionen bis zu 5 % seines Vermögens in nicht börsennotierte Finanzinstrumente investieren. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Vermögens in Anleihen, Schatzanweisungen und sonstige übertragbare Schuldtitel (verkehrsfähige Wertpapiere, BTAN) investieren. Bei den hauptsächlich ausgewählten Wertpapieren handelt es sich um solche mit einem Mindestrating von BBB-/Baa3 (Kategorie 'Investment Grade') bei langfristiger Laufzeit und mit einem Mindestrating von A3 bei kurzfristiger Laufzeit in Anwendung der Basler Methode oder mit einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig beurteiltem Rating.