Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS

WKN: 976327
976327

ISIN: DE0009763276
DE0009763276

Emittent: La Française Systematic Asset Management GmbH

WKN: 976327
976327

Emittent: La Française Systematic Asset Management GmbH

ISIN: DE0009763276
DE0009763276

heute, 22:02:01 •

27,739 EUR

+0,043 EUR+0,16 %

Geld

27,571 EUR

(399 Stk.)

Brief

27,907 EUR

(395 Stk.)

Fondsvolumen

26,47 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,86 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,86 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
26.02.2024 Ausschüttend	0,170 EUR
28.02.2023 Ausschüttend	0,151 EUR
25.02.2022 Ausschüttend	0,161 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Mitsubishi Estate Aktie · WKN 853684 · ISIN JP3899600005	11,28 %
Mitsui Fudosan Aktie · WKN 858019 · ISIN JP3893200000	10,87 %
Tokyu Fudosan Co. Aktie · WKN A1W44J · ISIN JP3569200003	10,42 %
Nomura Real Estate Aktie · WKN A0LBDB · ISIN JP3762900003	9,94 %
Tokyo Tatemono Aktie · WKN 850796 · ISIN JP3582600007	9,63 %
Sekisui House Aktie · WKN 850022 · ISIN JP3420600003	9,42 %
COMFORIA RESIDENTIAL REIT Aktie · WKN A1JWQJ · ISIN JP3047540004	9,20 %
Daito Trust Constr. Aktie · WKN 878928 · ISIN JP3486800000	9,16 %
TOKYU REIT INC. Aktie · WKN 911745 · ISIN JP3044510000	8,39 %
HULIC CO. LTD. Aktie · WKN 565214 · ISIN JP3360800001	8,26 %
Summe:	96,57 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0009763276 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,86 %	La Francaise Group	–
DE000A0MKQM3	EUR	Ausschüttend	–	1,13 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Immobilienaktien Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in börsennotierte Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts (REITs). Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.

Stammdaten zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS

KVG
La Française Systematic Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Team La Française Systematic Asset Management GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland

Fondsvolumen
26,47 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Januar 1999
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	27,590 EUR -0,030 EUR · -0,11 % heute, 21:56:27 · 0 Stk.	-0,030 EUR · -0,11 %
Frankfurt verzögert	–	27,701 EUR +0,062 EUR · +0,22 % heute, 09:37:59 · 0 Stk.	+0,062 EUR · +0,22 %
KVG Echtzeit	–	27,650 EUR -0,280 EUR · -1,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,280 EUR · -1,00 %	27,650 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	29,030 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,380 EUR 4,75 %
Quotrix Echtzeit	–	27,965 EUR -0,180 EUR · -0,64 % gestern, 07:57:05 · 0 Stk.	-0,180 EUR · -0,64 %	27,572 EUR heute, 22:00:03 · 2.177 Stk.	27,917 EUR heute, 22:00:03 · 2.150 Stk.	0,345 EUR 1,24 %

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Risiko-Kennzahlen zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
15,84 %
3 Monate
11,72 %
1 Jahr
12,49 %
3 Jahre
13,25 %
5 Jahre
16,22 %
10 Jahre
13,80 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,03 %
3 Monate
-5,03 %
1 Jahr
-11,34 %
3 Jahre
-29,47 %
5 Jahre
-40,96 %
10 Jahre
-40,96 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
28,84
3 Monate
28,84
1 Jahr
28,84
3 Jahre
34,49
5 Jahre
35,04
10 Jahre
35,04

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
27,39
3 Monate
27,39
1 Jahr
24,07
3 Jahre
24,07
5 Jahre
20,55
10 Jahre
19,87

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
28,06
3 Monate
27,89
1 Jahr
26,75
3 Jahre
28,85
5 Jahre
28,54
10 Jahre
26,39

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,84 %	11,72 %	12,49 %	13,25 %	16,22 %	13,80 %
Maximaler Verlust	-5,03 %	-5,03 %	-11,34 %	-29,47 %	-40,96 %	-40,96 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	58,33 %	63,33 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	28,84	28,84	28,84	34,49	35,04	35,04
Tiefstkurs (in EUR)	27,39	27,39	24,07	24,07	20,55	19,87
Durchschnittspreis (in EUR)	28,06	27,89	26,75	28,85	28,54	26,39

Performance-Kennzahlen zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,62 %
3 Monate
+1,79 %
1 Jahr
+7,80 %
3 Jahre
+1,97 %
5 Jahre
+4,30 %
10 Jahre
+52,71 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,52 %
2023
+6,95 %
2022
-22,61 %
2021
+25,60 %
2020
-10,85 %
2019
+26,25 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,28 %
2 Jahre
-0,53 %
3 Jahre
+0,09 %
4 Jahre
+0,37 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
+0,30 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,59 %
2 Jahre
-14,77 %
3 Jahre
+3,56 %
4 Jahre
+20,95 %
5 Jahre
+6,71 %
10 Jahre
+50,39 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,62 %	+1,79 %	+7,80 %	+1,97 %	+4,30 %	+52,71 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,52 %	+6,95 %	-22,61 %	+25,60 %	-10,85 %	+26,25 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,28 %	-0,53 %	+0,09 %	+0,37 %	+0,08 %	+0,30 %
Excess Return	+3,59 %	-14,77 %	+3,56 %	+20,95 %	+6,71 %	+50,39 %

La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS

Fondsstrategie zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS

Stammdaten zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu La Française Systematic Global Listed Real Estate - R EUR DIS

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