Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 2,47 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CF Industries Aktie · WKN A0ES9N · ISIN US1252691001 | 4,95 % |
Danone Aktie · WKN 851194 · ISIN FR0000120644 | 4,83 % |
Asahi Group Aktie · WKN 853764 · ISIN JP3116000005 | 4,81 % |
Nutrien Aktie · WKN A2DWB8 · ISIN CA67077M1086 | 4,51 % |
Givaudan Aktie · WKN 938427 · ISIN CH0010645932 | 4,40 % |
GLANBIA Aktie · WKN 883867 · ISIN IE0000669501 | 4,15 % |
Sysco Aktie · WKN 859121 · ISIN US8718291078 | 3,99 % |
Compass Group Aktie · WKN A2DR6K · ISIN GB00BD6K4575 | 3,97 % |
XYLEM Aktie · WKN A1JMBU · ISIN US98419M1009 | 3,44 % |
Zoetis Aktie · WKN A1KBYX · ISIN US98978V1035 | 3,28 % |
Summe: | 42,33 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 2,47 % | DJE | 75.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,10 % | DJE | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,09 % | DJE | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum einen Wertzuwachs seines investierten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE - Agrar & Ernährung ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in Aktien von Unternehmen, die direkt oder indirekt in einem oder mehreren der nachfolgend aufgeführten Bereiche der Agrarwertschöpfungskette tätig sind: Produktion, Be- und Verarbeitung sowie Vermarktung. Darüber hinaus kann der Teilfonds in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Anleihen aller Art- inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 172,240 EUR +0,760 EUR · +0,44 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |