Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,68 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.11.2023 Ausschüttend | 0,710 EUR |
11.03.2020 Ausschüttend | 0,020 EUR |
11.03.2019 Ausschüttend | 0,110 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker | |
Consors | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
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Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.464 v.16(24) Anleihe · WKN DHY464 · ISIN DE000DHY4648 | 3,06 % |
Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2017(24) Anleihe · WKN A19NHJ · ISIN XS1669866300 | 2,56 % |
SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) Anleihe · WKN A19KF4 · ISIN XS1637099026 | 2,24 % |
Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2019(24) Anleihe · WKN A2R3N3 · ISIN XS2013536029 | 2,24 % |
Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) Anleihe · WKN A19UNT · ISIN XS1748479919 | 2,04 % |
Commerzbank AG MTN-IHS S.928 v.19(24) Anleihe · WKN CZ40N0 · ISIN DE000CZ40N04 | 1,91 % |
Swedbank AB EO-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28WSZ · ISIN XS2167002521 | 1,88 % |
Citigroup Inc. EO-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1ZVDS · ISIN XS1173792059 | 1,75 % |
Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(25) Anleihe · WKN A2RUVH · ISIN FR0013383585 | 1,73 % |
SR-Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) Anleihe · WKN A2RS2T · ISIN XS1894534343 | 1,71 % |
Summe: | 21,12 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,68 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 75.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 100.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses durch eine indirekte Partizipation an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird durch den Einsatz von Derivaten (auf Basiswerte abgeleitete Finanzinstrumente) erreicht, deren Basiswert Rohstoff- Indizes bzw. Sub-Indizes bilden. Der Fonds orientiert sich derzeit am LBBW-Top-10-Rohstoff-ER-Index. Dabei werden die Sektoren Land- und Viehwirtschaft bis auf weiteres nicht berücksichtigt. Weitere Informationen zu dem Index erhalten Sie unter www.lbbwmarkets. de/portal/privatkunden/produkte/rohstoffe/rohstoffindizes. Darüber hinaus kann der Fonds auch direkt in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikakte, Partizipations- und Genussscheine sowie in Optionsscheine auf Aktien investieren. Die liquiden Mittel werden derzeit im Rahmen der Anlagegrenzen überwiegend in kurzlaufende auf Euro lautende Rentenpapiere mit guter Schuldnerbonität angelegt oder in Bankguthaben gehalten. Bei der Investition der Barsicherheiten in Aktien und verzinsliche Wertpapiere wird angestrebt, nachhaltige Kriterien zu berücksichtigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
37,644 EUR -0,056 EUR · -0,15 % heute, 09:30:55 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 37,730 EUR -0,370 EUR · -0,97 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 38,240 EUR -0,021 EUR · -0,05 % heute, 09:47:31 · 0 Stk. | |||||
Quotrix Echtzeit | 37,840 EUR -0,540 EUR · -1,41 % heute, 07:57:06 · 0 Stk. |