Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.03.2020 Ausschüttend | 0,050 EUR |
11.03.2019 Ausschüttend | 0,380 EUR |
12.03.2018 Ausschüttend | 0,580 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25) Anleihe · WKN A19VKN · ISIN XS1760129608 | 8,68 % |
Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) Anleihe · WKN A19H9E · ISIN FR0013259413 | 6,91 % |
OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25) Anleihe · WKN A191KD · ISIN XS1829345427 | 6,88 % |
Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25) Anleihe · WKN A1942V · ISIN XS1869468808 | 6,86 % |
CIE F.FONCIER 14/24 MTN | 5,43 % |
BK NOVA SCOT 19/24 MTN | 5,35 % |
National Westminster Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19HJY · ISIN XS1612958253 | 5,34 % |
Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24) Anleihe · WKN A19BQC · ISIN XS1550135831 | 5,31 % |
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN SEB0DS · ISIN XS2020568734 | 5,29 % |
1.75% BPCE SA BDS 26.04.27 SEN(118413289) Anleihe · WKN A3K4Q8 · ISIN FR0014009YD9 | 5,18 % |
Summe: | 61,23 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 75.000,00 EUR |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses durch eine indirekte Partizipation an der Entwicklung d e r internationalen Rohstoff- und Warenterminmärk Warenterminmärkte. Diesem wird dadurch nachgekommen, dass durch Derivate Performance eines oder mehrerer der eingesetzten Indizes für das Fondsvermögen nachgebildet wird. Dabei werden die Sektoren Land- und Viehwirtschaft bis auf weiteres nicht berücksichtigt. Der Fonds setzt verschiedene Indizes ein, um einen Zugang zu verschiedenen Rohstoff-Marktphasen zu erhalten. Dabei werden Indizes bevorzugt, die eine Long- (gekaufte Positionen) und Short- Komponente (verkaufte Positionen) enthalten und insgesamt eine neutrale Marktgewichtung haben. Der Fonds setzt derzeit den LBBW Long-Short-Rohstoffindex ER und die GS Commodity Enhanced Curve ex-Ags Curve Strategy ein. Darüber hinaus kann der Fonds auch direkt in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikate, Partizipations- und Genussscheine sowie in Optionsscheine auf Aktien investieren
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 87,380 EUR -0,170 EUR · -0,19 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |