Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
Laufende Kosten | 3,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HWB Umb.-HWB PORTFOLIO Plus Fd Nam.-An.V o.N. | 7,32 % |
EUR Bankguthaben | 5,81 % |
Société Générale Effekten GmbH TRACKER UNLTD DJIA 0.0001 | 4,99 % |
Citigroup Global Mkts Europe O.End 18 (/unl.) | 4,98 % |
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 4,80 % |
Summe: | 27,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 3,07 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Wertzuwachses an. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Aktien und Zertifikate mit Aktien und Aktienindizes als Basiswerten angelegt werden. Der Teilfonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 51% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investieren. Daneben kann der Teilfonds in andere zulässige Vermögensgegenstände gemäß Artikel 4 des nachstehenden Verwaltungsreglements investieren. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Der Teilfonds kann Anteile eines anderen Teilfonds oder mehrerer anderer Teilfonds (Zielteilfonds) des Fonds B&B Fonds erwerben. Im Rahmen der Umsetzung der Anlagepolitik werden keine Wertpapierleih- oder Pensionsgeschäfte genutzt. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,210 EUR +0,030 EUR · +0,37 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |