Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,12 % |
All-in-Fee | 0,28 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.02.2024 Ausschüttend | 1,360 EUR |
24.02.2023 Ausschüttend | 1,360 EUR |
18.02.2022 Ausschüttend | 0,680 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B | 4,70 % |
ASML Holding N.V. Aandelen op naam | 3,50 % |
TotalEnergies SE Actions au Porteur | 2,10 % |
Relx PLC Reg.Shares | 1,90 % |
Nestlé S.A. Namens-Aktien | 1,80 % |
SAP SE Inhaber-Aktien | 1,80 % |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) | 1,70 % |
CRH PLC Reg.Shares | 1,60 % |
Summe: | 19,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,26 % | 1,50 % | Deka | – |
EUR | Ausschüttend | 5,26 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist es, einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, mindestens 61 % in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Staat zu investieren. Der Fonds investiert dabei überwiegend in Standardwerte (Blue Chips). Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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91,515 EUR +0,515 EUR · +0,57 % gestern, 21:56:42 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 91,130 EUR +0,459 EUR · +0,51 % gestern, 08:14:15 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 91,940 EUR +0,950 EUR · +1,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 92,000 EUR +0,939 EUR · +1,03 % gestern, 21:47:03 · 0 Stk. |