Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.11.2017 Ausschüttend | 0,090 EUR |
23.11.2010 Ausschüttend | 0,030 EUR |
24.11.2009 Ausschüttend | 0,060 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SAP SE | 3,70 % |
Michelin | 3,60 % |
SGS Ltd | 3,60 % |
Schindler | 3,50 % |
Air Liquide | 3,50 % |
Coca-Cola European Partners | 3,40 % |
Adyen | 3,30 % |
Elis | 3,20 % |
Bunzl | 3,20 % |
Nestle Chf1 (regd) | 3,20 % |
Summe: | 34,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 3.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,18 % | nein | 3.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,18 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,18 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,18 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,18 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,65 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 2,65 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,11 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 3.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI Europe TR ND Index wird für Performancevergleiche, zur internen Risikoüberwachung und zur Berechnung der Performance-Fee herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Dieser Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Fundamentalanalyse der Gesellschaften. Der Fondsmanager darf Finanzderivate zur Absicherung und für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen, nicht aber im Rahmen der Anlagestrategie.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 15,007 EUR +0,180 EUR · +1,21 % 10.05.2024, 19:29:37 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 14,914 EUR +0,121 EUR · +0,82 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 15,007 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:05:35 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 15,040 EUR +0,190 EUR · +1,28 % heute, 08:34:52 · 0 Stk. |