Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
Laufende Kosten | 1,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 0,930 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,030 EUR |
11.11.2021 Ausschüttend | 0,030 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 9,52 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 8,04 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 5,81 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 5,79 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 4,08 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,78 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 2,47 % |
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024 | 1,92 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 1,37 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 1,30 % |
Summe: | 44,08 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,86 % | Union Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,51 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Aktienfonds ist es,neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktivesManagement'). Das Fondsvermögen wird weltweit in Aktien von Unternehmen investiert, die gemessen an ihrem Gewinnpotenzial und ihren Zukunftsaussichten für aussichtsreich gehalten werden (Wachstumswerte). Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (StockPicking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % MSCI World Growth (total return, net dividends, auf EUR-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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75,600 EUR +0,510 EUR · +0,68 % gestern, 21:56:41 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 75,985 EUR -0,576 EUR · -0,75 % 12.04.2024, 19:36:17 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 76,750 EUR +0,040 EUR · +0,05 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
München Echtzeit | 76,417 EUR +0,074 EUR · +0,10 % gestern, 16:38:46 · 150 Stk. |