Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,72 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.12.2020 Ausschüttend | 0,040 EUR |
30.03.2017 Ausschüttend | 0,830 EUR |
30.03.2016 Ausschüttend | 0,388 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EDAG Aktie · WKN A143NB · ISIN CH0303692047 | 9,62 % |
MAX Automation Aktie · WKN A2DA58 · ISIN DE000A2DA588 | 9,60 % |
Enhabit Aktie · WKN A3DNM9 · ISIN US29332G1022 | 8,30 % |
Embracer Group 'B' Aktie · WKN A3C36T · ISIN SE0016828511 | 5,68 % |
Koenig & Bauer Aktie · WKN 719350 · ISIN DE0007193500 | 5,16 % |
Paypal Aktie · WKN A14R7U · ISIN US70450Y1038 | 4,70 % |
ACADEMEDIA AB Aktie · WKN A2ALUM · ISIN SE0007897079 | 4,33 % |
TGS ASA Aktie · WKN 919493 · ISIN NO0003078800 | 4,25 % |
Learning Technologies Group Aktie · WKN A1W8G9 · ISIN GB00B4T7HX10 | 4,23 % |
GB GROUP Aktie · WKN 914859 · ISIN GB0006870611 | 4,09 % |
Summe: | 59,96 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,72 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 2,01 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Teilfonds investiert hierzu mindestens 20% des Netto- Teilfondsvermögens in ökologisch oder sozial nachhaltige Anlagen gem. Artikel 2 (17) SFDR. Weitergehende Informationen enthalten die vorvertraglichen Informationen, welche dem Verkaufsprospekt als Anhang beigefügt sind. Der Teilfonds investiert weltweit inkl. Schwellenländer, in Aktien, ADRs und GDRs, Renten und Genussscheine sowie Optionsscheine auf Wertpapiere. Der Teilfonds investiert mindestens 60% des Netto- Fondsvermögens in Aktien, welche als Kapitalbeteiligungen qualifizieren. Das ungesicherte Aktien-Exposure beträgt hierbei maximal 60% des Teilfondsvermögens. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als B- (S&P bzw. Fitch) respektive B3 (Moodys) sind nicht zulässig. Sollten mehrere Ratings zu einer Anleihe vorliegen, so wird das jeweils schlechteste Rating zugrunde gelegt. Ein Erwerb von Asset-Backed-Securities sowie CoCo-Bonds als strukturierte Produkte ist nicht erlaubt (von diesem Verbot sind Optionsscheine, Wandel- und Optionsanleihen sowie Zertifikate ausdrücklich nicht erfasst und sind daher als erwerbbare Vermögensgegenstände für den Teilfonds zulässig).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 55,273 EUR -0,789 EUR · -1,41 % 10.05.2024, 19:31:16 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 55,370 EUR -0,790 EUR · -1,41 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 55,671 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:05:34 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 55,110 EUR -0,990 EUR · -1,76 % heute, 08:07:57 · 0 Stk. |