Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,25 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.11.2021 Ausschüttend | 1,300 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(47) Anleihe · WKN A18XR8 · ISIN IT0005162828 | 5,06 % |
Portugal, Republik EO-Obr. 2015(45) Anleihe · WKN A1ZU1N · ISIN PTOTEBOE0020 | 2,62 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(51) Anleihe · WKN A284HK · ISIN IT0005425233 | 2,47 % |
Baker Steel Global Funds SICAV Precious Metals Fund - Incrementum D EUR ACC Fonds · WKN A2PB5C · ISIN LU1923360660 | 2,32 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(67) Anleihe · WKN A187GC · ISIN IT0005217390 | 2,28 % |
Montenegro, Republik EO-Notes 2019(29/29) Reg.S Anleihe · WKN A2R8SE · ISIN XS2050982755 | 2,22 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(40) Anleihe · WKN A1AMH5 · ISIN IT0004532559 | 2,02 % |
Ungarn UF-Notes 2014(25) Ser.25/B Anleihe · WKN A1ZB2S · ISIN HU0000402748 | 1,96 % |
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28) Anleihe · WKN A19U15 · ISIN XS1752894292 | 1,92 % |
Novo Banco S.A. EO-Zo Med.-Term Nts 14(49) 11 Anleihe · WKN A1VEQK · ISIN XS1031115014 | 1,86 % |
Summe: | 24,73 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,70 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus verzinslichen Wertpapieren zusammen, wobei zu mindestens 25% (maximal 35%) in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen'), zum Beispiel in Aktien, angelegt werden. Die Anlagepolitik soll auf der Grundlage nationaler und internationaler Risikostreuung betrieben werden. Internationale Zinsunterschiede und Wechselkursschwankungen können zur Erzielung von Wertzuwachs genutzt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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53,140 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 12:30:29 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 53,012 EUR -0,028 EUR · -0,05 % heute, 08:23:58 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 53,290 EUR -0,050 EUR · -0,09 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Tradegate Echtzeit | 53,316 EUR -0,050 EUR · -0,09 % 10.05.2024, 22:25:50 · unbekannt |