Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
Weltportfolio Dynamik - LC EUR ACC
- WKN
- DWS0PD
- ISIN
- DE000DWS0PD9
•
246,040 EUR
-1,412 EUR-0,57 %
Geld
246,068 EUR
210 Stk.
Brief
249,143 EUR
210 Stk.
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Fondsvolumen
49,70 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,89 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
| Laufende Kosten | 1,89 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | 1,60 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Weltportfolio Dynamik - LC EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UBS ETF MSCI World UCITS ETF A USD Acc. (IE) ETF · WKN A2PK5J · ISIN IE00BD4TXV59 | 10,96 % |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JX53 · ISIN IE00B3XXRP09 | 10,35 % |
Amundi MSCI World UCITS ETF DR USD Acc. ETF · WKN ETF146 · ISIN IE000BI8OT95 | 9,96 % |
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A3EUC1 · ISIN IE000XZSV718 | 8,50 % |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A111X9 · ISIN IE00BKM4GZ66 | 6,90 % |
Amundi STOXX EUROPE 600 UCITS ETF Acc. ETF · WKN LYX0Q0 · ISIN LU0908500753 | 6,59 % |
UBS ETF MSCI Europe A EUR Dis. ETF · WKN A0X97P · ISIN LU0446734104 | 6,50 % |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF Dis. (DE) ETF · WKN 593395 · ISIN DE0005933956 | 6,24 % |
EUWAX Gold II ETC-/ETN-Zertifikat · WKN EWG2LD · ISIN DE000EWG2LD7 | 5,48 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 5,40 % |
| Summe: | 76,88 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Weltportfolio Dynamik - LC EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Weltportfolio Dynamik - LC EUR ACC
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Fonds. Der Fondsmanager berücksichtigt im Rahmen von Anlageentscheidungen als auch fortlaufend während der Investitionsdauer von bestehenden Anlagen des Fonds etwaige Risiken, die im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit (Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten) stehen. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mit diesem Finanzprodukt werden keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale beworben. Die Anlagestrategie des Finanzprodukts beinhaltet im Rahmen der Anlageentscheidung keine bindenden ESG-/Nachhaltigkeitskriterien, dies umfasst sowohl die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß EU 2019/2088 Artikel 7(1), sowie die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten gemäß EU 2020/852 Artikel 2(1). Der Fonds investiert in festbeziehungsweise variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate sowie Wandel- und Optionsanleihen, in inländische, EU- und ausländische Anteile und Aktien an Investmentvermögen sowie in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente. Bis zu 49 % des Netto-Fondsvermögens darf in Geldmarktinstrumente nach Maßgabe des § 6 der AABen investiert werden. Bis zu 49 % des Netto-Fondsvermögens kann in Bankguthaben gehalten werden. Das OGAW-Sondervermögens darf bis zu 100 % seines Vermögens in Investmentanteilen nach Maßgabe des § 8 der AABen investieren. Mehr als 50 % des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert.
Stammdaten zu Weltportfolio Dynamik - LC EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNFS Capital AG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen49,70 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Weltportfolio Dynamik - LC EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,90 % | 6,67 % | 5,05 % | 6,26 % | 6,39 % | 6,69 % |
| Maximaler Verlust | -1,17 % | -3,63 % | -3,63 % | -7,05 % | -12,16 % | -14,20 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 77,78 % | 66,67 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 249,98 | 249,98 | 249,98 | 249,98 | 249,98 | 249,98 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 243,46 | 236,72 | 218,51 | 173,45 | 163,11 | 122,65 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 247,31 | 243,63 | 233,35 | 209,54 | 195,19 | 171,87 |
Performance-Kennzahlen zu Weltportfolio Dynamik - LC EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,52 % | +0,88 % | +11,96 % | +39,06 % | +46,58 % | +93,45 % |
| Relativer Return | -0,88 % | -5,75 % | -8,71 % | -13,55 % | -19,65 % | -43,35 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,88 % | -1,95 % | -0,76 % | -0,40 % | -0,36 % | -0,47 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,68 % | +10,22 % | +13,82 % | +14,09 % | -6,62 % | +10,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,10 % | +1,60 % | +1,48 % | +1,57 % | +1,32 % | +1,01 % |
| Excess Return | +10,61 % | +22,21 % | +32,04 % | +47,62 % | +49,33 % | +93,64 % |






