Branchenfonds • Branche: Biotechnologie Aktien
ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR ACC
- WKN
- 676338
- ISIN
- AT0000746755
•
569,750 EUR
+0,350 EUR+0,06 %
Geld
571,800 EUR
Brief
579,050 EUR
20 Stk.
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Fondsvolumen
252,53 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
2,04 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 2,04 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Gilead Sciences Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036 | 8,67 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 6,54 % |
Regeneron Aktie · WKN 881535 · ISIN US75886F1075 | 5,61 % |
Vertex Pharmaceuticals Aktie · WKN 882807 · ISIN US92532F1003 | 5,34 % |
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009 | 4,35 % |
Madrigal Pharmaceuticals Aktie · WKN A2APCZ · ISIN US5588681057 | 3,82 % |
ARGENS SE SP.ADR/1 -,10 Aktie · WKN A2H9WD · ISIN US04016X1019 | 3,74 % |
BRIDGEBIO PHARMA Aktie · WKN A2PLX7 · ISIN US10806X1028 | 3,30 % |
REVOLUTION MEDICINES Aktie · WKN A2PYWG · ISIN US76155X1000 | 2,91 % |
Alnylam Pharmaceuticals Aktie · WKN A0CBCK · ISIN US02043Q1076 | 2,73 % |
| Summe: | 47,01 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Biotechnologie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR ACC
Der ERSTE STOCK BIOTEC ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung bzw. Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden.
Stammdaten zu ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHarald Kober, Tamas Menyhart
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn15. März
- VerwahrstelleErste Group Bank AG
- Fondsvolumen252,53 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 569,750 EUR +0,350 EUR · +0,06 % heute, 13:30:25 · 0 Stk. | +0,350 EUR · +0,06 % | 571,800 EUR heute, 13:34:51 · 0 Stk. | 579,050 EUR heute, 13:34:51 · 20 Stk. | 7,250 EUR 1,25 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 573,194 EUR +6,505 EUR · +1,15 % heute, 13:34:53 · unbekannt | +6,505 EUR · +1,15 % | 573,115 EUR heute, 13:34:44 · 18 Stk. | 583,133 EUR heute, 13:34:44 · 18 Stk. | 10,018 EUR 1,72 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 577,520 EUR +4,263 EUR · +0,74 % heute, 13:34:41 · unbekannt | +4,263 EUR · +0,74 % | 571,785 EUR heute, 13:34:48 · 0 Stk. | 583,445 EUR heute, 13:34:41 · 0 Stk. | 11,660 EUR 2,00 % | |
Frankfurt verzögert | – | 571,289 EUR -7,566 EUR · -1,31 % heute, 06:05:42 · 0 Stk. | -7,566 EUR · -1,31 % | 572,670 EUR heute, 13:19:39 · 88 Stk. | 580,973 EUR heute, 13:19:39 · 87 Stk. | 8,303 EUR 1,43 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Biotechnologie Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 30,76 % | 24,01 % | 19,36 % | 19,60 % | 21,21 % | 24,01 % |
| Maximaler Verlust | -5,85 % | -6,18 % | -7,79 % | -24,13 % | -25,98 % | -30,78 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 56,67 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 591,12 | 593,18 | 600,13 | 600,13 | 600,13 | 600,13 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 556,55 | 553,41 | 427,87 | 404,75 | 376,92 | 326,48 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 579,69 | 577,64 | 535,09 | 492,04 | 478,40 | 463,34 |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE STOCK BIOTEC - R01 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,85 % | +0,67 % | +33,54 % | +25,08 % | +24,70 % | +65,07 % |
| Relativer Return | -4,99 % | +4,82 % | +18,32 % | +0,79 % | -18,26 % | -28,86 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,99 % | +1,58 % | +1,41 % | +0,02 % | -0,34 % | -0,28 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,98 % | +20,73 % | +3,94 % | +1,59 % | -1,76 % | -3,46 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,63 % | +0,43 % | +0,26 % | +0,50 % | +0,23 % | +0,21 % |
| Excess Return | +31,67 % | +19,35 % | +16,82 % | +46,71 % | +26,20 % | +64,50 % |