Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 2,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,24 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.11.2023 Ausschüttend | 0,740 EUR |
11.11.2022 Ausschüttend | 0,300 EUR |
12.11.2021 Ausschüttend | 0,400 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur | 3,40 % |
Iberdrola S.A. Acciones Port. | 3,10 % |
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien | 3,00 % |
ASML Holding N.V. Aandelen op naam | 3,00 % |
SSE PLC Shares | 2,50 % |
Allianz SE vink.Namens-Aktien | 2,20 % |
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien | 2,00 % |
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. | 1,90 % |
Summe: | 21,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 2,20 % | Deka | – |
EUR | Ausschüttend | 3,75 % | 1,50 % | Deka | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,75 % | 0,90 % | Deka | 50.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik dieses Investmentfonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, zu mindestens 61% in europäische Aktien zu investieren. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens - in die Bewertung ein. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/ Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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43,616 EUR +0,098 EUR · +0,23 % heute, 09:30:02 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 43,592 EUR +0,479 EUR · +1,11 % heute, 08:23:58 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 43,820 EUR +0,570 EUR · +1,32 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 43,624 EUR +0,022 EUR · +0,05 % heute, 09:47:27 · 0 Stk. |