Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,24 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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WestInvest ImmoValue - EUR DIS Fonds · WKN 980143 · ISIN DE0009801431 | 23,29 % |
Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2028) Ser.132 Anleihe · WKN 105351 · ISIN DE0001053510 | 14,94 % |
Niedersachsen, Land Landessch.v.20(30) Ausg.898 Anleihe · WKN A3H2W4 · ISIN DE000A3H2W42 | 14,12 % |
Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. Inh.-Schv. v.2021(2031) Anleihe · WKN A3E5LJ · ISIN DE000A3E5LJ4 | 9,19 % |
Bundesanleihe v. 2017 (15.02.2027) Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416 | 7,30 % |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1G0DE · ISIN EU000A1G0DE2 | 5,31 % |
KRED.F.WIED.19/24 MTN | 3,27 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 0,71 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 0,65 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 0,39 % |
Summe: | 79,17 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,30 % | nein | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, zur breiten Streuung der Anlagen (Diversifikationseffekt) in verzinsliche Wertpapiere (Renten), Aktien und Immobilien zu investieren. Aktieninvestments des Deka-BR 20 werden weltweit u.a. in Unternehmen, die sich durch attraktive Bewertungen, d.h. solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben, dargestellt. Rentenseitig wird in europäische Titel investiert Die Aktienquote des Fonds ist auf maximal 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Der Fonds hat vor dem 22. Juli 2013 gemäß den Anlagerichtlinien und gesetzeskonform Anteile an offenen Immobilienfonds erworben. Diese Anteile darf der Fonds weiter halten oder kann sie gegebenenfalls veräußern. Vorgesehen sind, dass mindestens 60% im verzinslichen Bereich angelegt werden. Darüber hinaus können von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) erworben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 63,990 EUR +0,080 EUR · +0,13 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |