Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,75 % |
Verwaltungsgebühr | 1,32 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,12 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.08.2023 Ausschüttend | 9,850 EUR |
19.08.2022 Ausschüttend | 1,860 EUR |
21.08.2020 Ausschüttend | 0,240 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
1822direkt | |
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | 9,70 % |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | 7,80 % |
Amgen Inc. Reg.Shares | 7,40 % |
Gilead Sciences Inc. Reg.Shares | 6,40 % |
Moderna Inc. Reg.Shares | 3,50 % |
Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares | 2,80 % |
Illumina Inc. Reg.Shares | 2,80 % |
Sanofi S.A. Act.Nom. (Sp. ADRs) | 2,70 % |
Summe: | 43,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,75 % | 1,50 % | Deka | 25,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 2,30 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel dieses Fonds ist es, über einen vollständigen Marktzyklus hinweg (wobei man üblicherweise von einer Dauer von drei bis fünf Jahren ausgeht) einen angemessenen Gesamtertrag (einschließlich Einkommen und Kapitalgewinnen) in der Basiswährung zu erzielen, der von Aktien, überwiegend aus dem Biotechnologiebereich herrührt. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien (mindestens zwei Drittel des Wertpapiervermögens) an, die weltweit von Unternehmen ausgegeben werden, die im Bereich der Entdeckung, Erforschung, Entwicklung, Herstellung, Vertrieb oder Vermarktung von medizinischen Produkten im Biotechnologiebereich tätig sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 542,440 EUR -3,510 EUR · -0,64 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |