Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,91 % |
Laufende Kosten | 2,32 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,35 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker | |
Consors | |
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds IH EUR | 9,40 % |
DWS Invest Euro High Yield Corporates FC | 9,10 % |
IVO FUNDS SICAV Fixed Income I EUR | 9,00 % |
PIMCO GIS- PIMCO Capital Securities Fund EUR | 8,90 % |
Nordea 1-European Financial Debt Fund BI- EUR | 8,60 % |
Schroder ISF Euro High Yield C | 4,40 % |
Vontobel Fund-Emerging Markets Debt HI Cap.EUR Hd. | 4,10 % |
JPMorgan Investment Funds - Global Sel. Eg. C EUR | 3,50 % |
Vontobel Fund SICAV - US Equity HI-EUR (hdg) | 3,50 % |
JPMorgan-Global Focus Fund Acc. (EUR) | 3,50 % |
Summe: | 64,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,32 % | DWS | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Fonds, vorwiegend in Rentenfonds, geldmarktnahe Fonds, Währungsfonds und Fonds auf Renten- und Geldmarktindizes. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in eine dieser Fondskategorien anlegen. Bis zu 30% kann der Fonds in Aktienfonds, gemischte Wertpapierfonds, andere Fonds, wie Rohstofffonds oder Fonds, denen ein Finanzindex zugrundeliegt, investieren. Bei der Entscheidung, in welche andere Fonds investiert werden soll, wird auf deren Anlagepolitik, Risikostreuung, Kostenstruktur und Qualität des Fondsmanagements geachtet. Die Auswahl der einzelnen Investments obliegt dann dem Ermessen des Fondsmanagements. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Fonds das Ertrags- und Risikopotential der Zielfonds. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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233,120 EUR +0,060 EUR · +0,03 % heute, 13:45:15 · 0 Stk. | ||||||
232,157 EUR +2,848 EUR · +1,24 % heute, 13:29:45 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 233,110 EUR +0,218 EUR · +0,09 % heute, 09:42:02 · 334 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 233,570 EUR +0,460 EUR · +0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |