Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,43 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2023(24/28) Anleihe · WKN A3510K · ISIN DE000A3510K1 | 8,56 % |
Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27) Anleihe · WKN A30V9T · ISIN NO0012530965 | 7,56 % |
Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2023(2023/2028) Anleihe · WKN A30V78 · ISIN NO0012888769 | 5,73 % |
Sixt SE MTN v.2023(2027/2027) Anleihe · WKN A351WB · ISIN DE000A351WB9 | 3,39 % |
Jung,DMS & Cie Pool GmbH Anleihe v.2023(2026/2028) Anleihe · WKN A3514Q · ISIN DE000A3514Q0 | 3,21 % |
pferdewetten.de AG Wandelanleihe v.23(28) Anleihe · WKN A30V8X · ISIN DE000A30V8X3 | 2,82 % |
Fiven AS EO-FLR Notes 2023(25/26) Anleihe · WKN A3LRUA · ISIN SE0021148764 | 2,82 % |
BMW Finance N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3LUTG · ISIN XS2768933603 | 2,72 % |
Hörmann Industries GmbH Anleihe v.23(23/28) Anleihe · WKN A351U9 · ISIN NO0012938325 | 2,64 % |
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/25) Anleihe · WKN A3KQA8 · ISIN US87264ABB08 | 1,85 % |
Summe: | 41,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,43 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in internationale Aktien und Genussscheine (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren, die Verzinsung ist jedoch abhängig vom Unternehmensgewinn), in verzinsliche Schuldverschreibungen, in Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandelanleihen, Optionsanleihen), in Zerobonds (Wertpapiere ohne laufende Verzinsung, welche abgezinst begeben (unter Nennwert) und aufgezinst zum Nennwert zurückgezahlt werden), in andere Fonds sowie in liquide Mittel, an. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Das Fondsvermögen wird ebenfalls in Zertifikate angelegt, deren Wertentwicklung von der Wertentwicklung von Aktien, Renten, Zinsen, Währungen, Rohstoffen, oder von Aktien-, Renten- und Rohstoffindizes abhängt, sofern eine physische Lieferung eines Rohstoffs an den Fonds ausgeschlossen ist. Das Vermögen des Fonds kann zeitweise auch vollständig in Aktien, in verzinsliche Schuldverschreibungen, in Geldmarktinstrumente, in andere Fonds sowie in flüssige Mittel angelegt werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 19,197 EUR +0,016 EUR · +0,08 % gestern, 08:45:32 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 19,410 EUR +0,040 EUR · +0,21 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Quotrix Echtzeit | 19,238 EUR +0,124 EUR · +0,65 % 03.04.2024, 17:25:17 · 250 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 19,330 EUR +0,140 EUR · +0,73 % gestern, 08:06:13 · 0 Stk. |