Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,75 % |
Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,28 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,57 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LENW · ISIN US91282CGN56 | 4,28 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,18 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) Anleihe · WKN A3LAY1 · ISIN US91282CFQ96 | 3,40 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,50 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,22 % |
United States of America DL-Notes 2023(24) Anleihe · WKN A3LCNF · ISIN US91282CGD74 | 2,13 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,06 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 1,36 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,17 % |
Summe: | 27,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,75 % | 1,30 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben. Über die Länder-, Branchen- und Einzeltitelselektion soll langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt werden. Das Fondsmanagement ist auf Standard-Aktienwerte (so genannte Blue Chips) und die etablierten Aktienmärkte fokussiert. Zusätzlich können auch attraktive Aktienwerte aus der zweiten Reihe und aus den aufstrebenden Schwellenländern dem Portfolio beigemischt werden. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index MSCI World Net Return in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Die Quote von notierten und nicht-notierten Aktienanteilen muss mindestens 61 % des Fondsvermögens betragen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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79,025 EUR +0,265 EUR · +0,34 % heute, 10:30:22 · 0 Stk. | ||||||
78,540 EUR +1,037 EUR · +1,34 % heute, 10:46:51 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 78,590 EUR -0,743 EUR · -0,94 % gestern, 19:25:18 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 79,090 EUR -0,470 EUR · -0,59 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |