Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.12.2023 Ausschüttend | 1,530 EUR |
23.12.2019 Ausschüttend | 0,260 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Berkshire Hath-A (Rg) | 7,98 % |
ABAKUS World Dividend | 5,52 % |
ABAKUS FCP New Growth Stocks | 5,43 % |
UBS Lux MSCI WSR ETF -A- | 5,27 % |
Altis Global Resources -B- | 3,90 % |
SP SBTPIndex/VONT perpetual | 3,67 % |
Alphabet-A (Rg) | 3,48 % |
NVIDIA (Rg) | 2,65 % |
L&G Cyber Sec ETF | 2,59 % |
Onto Innovation (Rg) | 2,43 % |
Summe: | 42,92 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Das Fondsmanagement entscheidet frei und unabhängig von einem Index über die Portfoliozusammensetzung, wobei es die für den Teilfonds festgelegten Anlageziele und dessen Anlagepolitik einzuhalten hat. Der Teilfonds ALTIS Fund Value investiert international diversifiziert bis zu 75 % des Teilfondsvermögens in Aktien, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheinen auf Aktien, in Genussscheinen und weiteren aktienähnlichen Vermögensgegenständen inklusive Aktien- / Aktienindex-Zielfonds (inklusive ETF), die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) haben und an Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten gehandelt werden.Bis zu 75 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen und sonstige fest- und variabel-verzinslichen Wertpapiere sowie Rentenfonds (inklusive ETF), die auf Währungen der OECD-Mitgliedstaaten oder der Europäischen Union lauten und im Wesentlichen an Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten gehandelt werden, angelegt werden.Die Ausrichtung des Teilfonds richtet sich nach einer Vielzahl von Faktoren, welche beispielsweise im Rahmen einer strategischen und taktischen Asset Allokation Analyse der Märkte und einer technischen Analyse Berücksichtigung finden. Hierbei können die Bewertung (z. B. KGV, Rendite) eine Rolle spielen, aber auch die Korrelationen zu anderen Assetklassen und geopolitische Einflüsse. Die technische Analyse unterstützt dabei den Entscheidungsweg.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 102,290 EUR -0,040 EUR · -0,04 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 102,170 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 11:17:10 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 102,070 EUR +0,260 EUR · +0,26 % heute, 08:34:50 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 102,710 EUR -0,042 EUR · -0,04 % heute, 11:15:20 · unbekannt |