Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,59 % |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.12.2023 Ausschüttend | 0,750 EUR |
30.06.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
19.12.2022 Ausschüttend | 0,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/35) Anleihe · WKN A3LEHF · ISIN XS2589820294 | 2,59 % |
Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LM54 · ISIN XS2681384041 | 2,57 % |
TENNET HOLDING B.V. EO-MED.-TERM NOTES 2022(22/34) Anleihe · WKN A3LAQ8 · ISIN XS2549543499 | 2,02 % |
Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LKSS · ISIN XS2644969698 | 2,02 % |
Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LFLB · ISIN XS2599779597 | 1,97 % |
Magna International Inc. EO-Notes 2023(23/32) Anleihe · WKN A3LFCW · ISIN XS2597677090 | 1,96 % |
ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) Anleihe · WKN A3LAXM · ISIN XS2550909415 | 1,94 % |
Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2023(23/35) Anleihe · WKN A3LE05 · ISIN XS2595036554 | 1,93 % |
4.375% BFCM BDS 02.05.30 SEN(126562428) Anleihe · WKN A3LG3V · ISIN FR001400HMF8 | 1,93 % |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-PREF.MED.-T.NTS 2023(28) Anleihe · WKN A3LRDD · ISIN FR001400M6G3 | 1,92 % |
Summe: | 20,85 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,70 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,00 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert im Kern in ein Investment-Grade-Portfolio aus Unternehmens-, Bankund Staatsanleihen. Der Fonds will Zins- und Kreditderivate - vor allem Credit Default Swaps (CDS) - nicht nur zu Absicherungszwecken, sondern auch gezielt zur Optimierung des Ertragsprofils nutzen. Hierbei sollen systematisch Bewertungsanomalien und Preisunterschiede zwischen Anleihen und den zugehörigen CDS als Ertragsquelle und zur Verbesserung der Rendite genutzt werden Auf Basis einer soliden Kreditanalyse, hoher Diversifikation und eines aktiven Portfoliomanagement-Ansatzes zielt das Asset-Management-Team darauf ab, ein ausgewogenes Portfolio aus Anleihen und Derivaten zu konstruieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs- Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,200 EUR +0,030 EUR · +0,03 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 103,090 EUR +0,030 EUR · +0,03 % heute, 08:06:55 · 0 Stk. |