Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.05.2024 Ausschüttend | 0,032 AUD |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,032 AUD |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,032 AUD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Egypt (Arab Republic Of) 0% 18/03/25 Anleihe · WKN A4SG2G · ISIN EGT9980I3P18 | 2,12 % |
Minejesa Capital B.V. DL-Notes 2017(32-37) Reg.S Anleihe · WKN A19MTU · ISIN USN57445AB99 | 1,72 % |
LIBERTY COST 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LC6L · ISIN USG53901AA58 | 1,56 % |
MONG D.FIN.H 19/29 REGS Anleihe · WKN A2R5X2 · ISIN USN6000DAA11 | 1,46 % |
C+W SENIOR FIN.17/27 REGS Anleihe · WKN A19M45 · ISIN USG3165UAA90 | 1,45 % |
Peru LNG S.R.L. DL-Notes 2018(18/24-30) Reg.S Anleihe · WKN A19X7S · ISIN USP7721BAE13 | 1,42 % |
O'Zbekiston Sanoat-Qurilish Ba DL-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2SA2W · ISIN XS2083131859 | 1,40 % |
Istanbul Metropolitan Municip. DL-Notes 2020(25) Reg.S Anleihe · WKN A286C5 · ISIN XS2010029234 | 1,39 % |
Seplat Energy PLC DL-Bonds 2021(23/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KN6E · ISIN XS2325735897 | 1,38 % |
Minerva Luxembourg S.A. DL-Notes 2023(33) Reg.S Anleihe · WKN A3LNB0 · ISIN USL6401PAM51 | 1,35 % |
Summe: | 15,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 500,00 AUD |
AUD | Ausschüttend | 0,50 % | 3,56 % | nein | 1.000,00 AUD | |
USD | Ausschüttend | 0,50 % | 3,12 % | nein | 1.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 0,50 % | 3,20 % | nein | 1.000,00 ZAR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,21 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 500,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 500,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 500,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,96 % | nein | 500,00 ZAR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt einen Gesamtertrag aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Schuldtiteln anlegt, die in Schwellenländern emittiert wurden. Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds über rollierende Zeiträume von drei Jahren eine gebührenbereinigte Rendite an, die über der des zusammengesetzten Vergleichsindex liegt, der zu 65% aus dem J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified und zu 35% aus dem J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified Index besteht. Der Fonds investiert in von Staaten, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen ausgegebenen Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Schwellenländern an. Bis zu 20% seines Vermögens kann der Fonds über das Bond-Connect-Programm am chinesischen Anleihenmarkt investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 5,414 AUD +0,016 AUD · +0,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 3,320 EUR +0,010 EUR · +0,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |