Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,73 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.03.2024 Ausschüttend | 0,097 EUR |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,077 EUR |
01.03.2022 Ausschüttend | 0,002 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
3I GROUP Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 6,80 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,41 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 4,20 % |
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 4,10 % |
Texas Instruments Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040 | 3,92 % |
Azelis Group Aktie · WKN A3C292 · ISIN BE0974400328 | 3,50 % |
Progressive Aktie · WKN 865496 · ISIN US7433151039 | 3,43 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 3,39 % |
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38 Aktie · WKN A2PSEA · ISIN FR0013447729 | 3,11 % |
Rolls Royce Aktie · WKN A1H81L · ISIN GB00B63H8491 | 2,96 % |
Summe: | 39,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,73 % | nein | 1.000,00 EUR |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,73 % | nein | 1.500,00 AUD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,73 % | nein | 10.000,00 CNH | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,73 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,73 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,73 % | nein | 10.000,00 HKD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,73 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,73 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,73 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,73 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 800.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,40 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,50 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI World Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 20,680 EUR -0,020 EUR · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |