Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 1,68 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.07.2023 Ausschüttend | 0,900 EUR |
20.07.2022 Ausschüttend | 0,800 EUR |
14.07.2021 Ausschüttend | 0,800 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Hamburg, Amandus-Stubbe-Straße 10 (DE) | 7,90 % |
Bristol, 21 St. Thomas St. (GB) | 6,60 % |
Hannover, Vahrenwalder Str. (DE) | 6,10 % |
Schönefeld, RathausVillen (DE) | 5,10 % |
Madrid, Avenida de la Gran Via del Sureste (ES) | 4,50 % |
Stuttgart, Bülow Tower (DE) | 4,50 % |
Rijswijk (NL) | 4,40 % |
Berlin, Spreeliebe (DE) | 4,30 % |
Nürnberg, City Park Center (DE) | 4,10 % |
Frankfurt, Uhlandstr. 2 (DE) | 3,80 % |
Summe: | 51,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 400.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,19 % | DWS | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Als Anlageziele des Sondervermögens werden regelmäßige Erträge aufgrund von Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt. Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Fonds - direkt oder indirekt über Immobiliengesellschaften - in Immobilien zu mindestens 51 % des Fondsvolumens in Deutschland sowie zu einem geringen Anteil in Mitgliedsländern der Europäischen Union (nachfolgend EU') und des Europäischen Wirtschaftsraums (nachfolgend 'EWR') sowie selektiv in Ländern außerhalb der EU/des EWR. Für Rechnung des Sondervermögens dürfen Kredite bis zur Höhe von 30 % der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien und darüber hinaus kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 10 % des Wertes des Sondervermögens aufgenommen werden. Die Kreditaufnahme muss mit einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung vereinbar sein und darf nur erfolgen, wenn die Bedingungen marktüblich sind und die Verwahrstelle der Kreditaufnahme zustimmt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 54,260 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |