Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,02 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | 0,85 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.10.2023 Ausschüttend | 23,195 EUR |
17.10.2022 Ausschüttend | 32,709 EUR |
15.10.2021 Ausschüttend | 27,721 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 4,72 % |
Intesa Sanpaolo Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618 | 4,41 % |
MUNTERS GROUP AB B Aktie · WKN A2DRVZ · ISIN SE0009806607 | 4,34 % |
Pandora Aktie · WKN A1C6JV · ISIN DK0060252690 | 4,13 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 3,48 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,46 % |
Danske Bank Aktie · WKN 850857 · ISIN DK0010274414 | 3,32 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,32 % |
BE Semiconductor Industries Aktie · WKN A2JLD1 · ISIN NL0012866412 | 3,31 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 3,05 % |
Summe: | 37,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,02 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa (einschließlich Russland und Türkei) haben. Darüber hinaus können verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie andere Fonds erworben werden. Jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens können in warentermin-, rohstoff- oder edelmetallbezogene Vermögensgegenstände, Private Equity-bezogene Vermögensgegenstände, Hedgefonds-bezogene Vermögensgegenstände oder immobilienmarktbezogene Vermögensgegenstände angelegt werden. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen kann je nach unserer Einschätzung der Marktlage stark variieren. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.607,370 EUR +25,600 EUR · +1,62 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 1.578,820 EUR +6,780 EUR · +0,43 % gestern, 08:24:21 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 1.578,410 EUR +7,410 EUR · +0,47 % gestern, 08:19:15 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 1.593,747 EUR +12,471 EUR · +0,79 % gestern, 21:47:09 · 0 Stk. |