Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,18 % |
Laufende Kosten | 0,31 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,26 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 1,684 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,161 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 0,141 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2022(25) Anleihe · WKN A3K4FP · ISIN IT0005493298 | 4,97 % |
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 11.7.2024 Anleihe · WKN A35HGL · ISIN BE0312795678 | 3,61 % |
Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-FLR Med.-Term Nts 2021(24) Anleihe · WKN A3KN2E · ISIN XS2325191778 | 2,44 % |
Peugeot S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) Anleihe · WKN A19EYW · ISIN FR0013245586 | 2,29 % |
Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KLA2 · ISIN XS2296027217 | 2,12 % |
BCO SANTANDER 17/24FLRMTN Anleihe · WKN A19HC6 · ISIN XS1611255719 | 2,06 % |
Volkswagen Fin. Services N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(24) Anleihe · WKN A3LBS4 · ISIN XS2560100468 | 2,04 % |
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR-Med.Term Nts. v.17(24) Anleihe · WKN A2GSCY · ISIN DE000A2GSCY9 | 1,65 % |
DNB BANK 23/21.10.24 Anleihe · WKN A3869U · ISIN XS2709229293 | 1,65 % |
Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2019(2026) Anleihe · WKN DL19US · ISIN DE000DL19US6 | 1,59 % |
Summe: | 24,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,31 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,45 % | Allianz | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,33 % | nein | 8,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,39 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,39 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,27 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 500,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro (EUR) durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens lauten auf EUR. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden, die den Anforderungen der SRI-Strategie entsprechen. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte bis zu 1 Jahr betragen. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Teilfonds werden wir den Vergleichsindex nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Teilfonds weichen daher signifikant von dem Vergleichsindex ab. Vergleichsindex: EURIBOR 3-Month (in EUR).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 96,840 EUR 0,000 EUR · 0,00 % · unbekannt |