Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,23 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPM EUR Liquidity LVNAV - X ACC Fonds · WKN A1J5DK · ISIN LU0836346931 | 5,43 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 5,18 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,19 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 3,00 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,69 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,62 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 2,53 % |
UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 2,31 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,30 % |
3I GROUP Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 1,90 % |
Summe: | 32,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,23 % | nein | 35.000,00 USD |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,23 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,02 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäischen Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 29,651 EUR +0,314 EUR · +1,07 % heute, 08:23:58 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 29,740 EUR +0,280 EUR · +0,95 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 29,709 EUR +0,035 EUR · +0,12 % heute, 10:17:04 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 29,630 EUR +0,250 EUR · +0,85 % heute, 08:35:21 · 0 Stk. |