Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,75 % |
Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,28 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Corp. Reg.Shares IT | 4,40 % |
Apple Inc. Reg.Shares IT | 3,20 % |
NVIDIA Corp. Reg.Shares IT | 2,90 % |
Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A IT | 2,50 % |
Amazon.com Inc. Reg.Shares Nicht-Basiskonsumgüter | 2,40 % |
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A IT | 1,50 % |
Mastercard Inc. Reg.Shares A IT | 1,40 % |
Eli Lilly and Company Reg.Shares Gesundheitswesen | 1,20 % |
Summe: | 19,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,75 % | 1,30 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben. Über die Länder-, Branchen- und Einzeltitelselektion soll langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt werden. Das Fondsmanagement ist auf Standard-Aktienwerte (so genannte Blue Chips) und die etablierten Aktienmärkte fokussiert. Zusätzlich können auch attraktive Aktienwerte aus der zweiten Reihe und aus den aufstrebenden Schwellenländern dem Portfolio beigemischt werden. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index MSCI World Net Return in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Die Quote von notierten und nicht-notierten Aktienanteilen muss mindestens 61 % des Fondsvermögens betragen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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80,925 EUR +0,225 EUR · +0,28 % 09.05.2024, 21:56:33 · 0 Stk. | ||||||
79,635 EUR -0,148 EUR · -0,19 % 09.05.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 80,878 EUR +0,233 EUR · +0,29 % 09.05.2024, 19:29:59 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 80,780 EUR +0,170 EUR · +0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |