Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,75 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,28 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.11.2023 Ausschüttend | 2,030 EUR |
11.11.2022 Ausschüttend | 0,020 EUR |
13.11.2020 Ausschüttend | 0,050 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
1822direkt | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Corp. Reg.Shares | 4,80 % |
Apple Inc. Reg.Shares | 4,30 % |
NVIDIA Corp. Reg.Shares | 3,30 % |
Amazon.com Inc. Reg.Shares | 3,00 % |
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A | 1,70 % |
Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A | 1,40 % |
JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares | 1,30 % |
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New | 1,20 % |
Summe: | 21,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,75 % | 1,50 % | Deka | – |
EUR | Ausschüttend | 3,75 % | 1,50 % | nein | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mit einer risikogestreuten, weltweiten Anlage zu mindestens 61% in Aktien an. Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt die Strategie, dabei hauptsächlich Aktien von Unternehmen zu erwerben, die von globalen Megatrends profitieren. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens - in die Bewertung ein. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% MSCI World Net Return in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
141,950 EUR +0,080 EUR · +0,06 % gestern, 21:56:28 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 141,525 EUR -0,221 EUR · -0,16 % gestern, 19:39:11 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 143,720 EUR +0,300 EUR · +0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 145,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:16 · 0 Stk. |