Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,36 % |
Laufende Kosten | 1,78 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,70 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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D'Ieteren Group Aktie · WKN A1H5AN · ISIN BE0974259880 | 2,95 % |
LEG Immobilien SE Aktie · WKN LEG111 · ISIN DE000LEG1110 | 2,53 % |
CRANSWICK Aktie · WKN 882401 · ISIN GB0002318888 | 2,33 % |
Spie S.A. Aktie · WKN A14UTB · ISIN FR0012757854 | 2,31 % |
Aedifica Aktie · WKN A0LCUN · ISIN BE0003851681 | 2,11 % |
Bakkafrost P/F Aktie · WKN A1CVJD · ISIN FO0000000179 | 2,07 % |
TGS ASA Aktie · WKN 919493 · ISIN NO0003078800 | 1,95 % |
ASR Nederland Aktie · WKN A2AKBT · ISIN NL0011872643 | 1,92 % |
TECAN GROUP N Aktie · WKN 922557 · ISIN CH0012100191 | 1,84 % |
Van Lanschot Kempen Aktie · WKN 923948 · ISIN NL0000302636 | 1,83 % |
Summe: | 21,84 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,04 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen aus Europa, die sich durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI Europe Small Caps (net div. reinvested) EUR. Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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461,260 EUR +2,580 EUR · +0,56 % gestern, 21:56:39 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 460,602 EUR +2,167 EUR · +0,47 % gestern, 19:38:48 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 457,680 EUR +1,370 EUR · +0,30 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Berlin Echtzeit | 458,200 EUR +2,130 EUR · +0,47 % gestern, 08:24:16 · 0 Stk. |