Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,62 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
Deutsche Bank MaxBlue | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44 | 2,41 % |
UNICREDIT 17/UND.FLR Anleihe · WKN A19T4Z · ISIN XS1739839998 | 1,44 % |
Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2018(25/Und.) Anleihe · WKN A19X0S · ISIN XS1793250041 | 1,12 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 0,70 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 0,70 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 0,70 % |
ENEL FIN.INTL 2028 144A Anleihe · WKN A19QG3 · ISIN US29278GAF54 | 0,67 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 0,64 % |
STON.PUB.19 20/25 REGS Anleihe · WKN A280PP · ISIN XS2210014788 | 0,62 % |
United States of America DL-Bonds 2016(46) Anleihe · WKN A1VMZZ · ISIN US912810RQ31 | 0,62 % |
Summe: | 9,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 EUR |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 1.500,00 AUD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 1.500,00 CAD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 1.500,00 CHF | |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 35.000,00 CZK | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 10.000,00 HKD | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 2.000,00 NZD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,50 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 800.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 800.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,12 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,03 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,32 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,32 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt hohe Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich Wandelanleihen) und Aktien von Unternehmen in Europa zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Mischfonds, der flexibel in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente investiert, wobei die Benchmark 45 % ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return), 35 % Bloomberg Pan European Aggregate Corp EUR Hedged Index (Total Return) und 20 % MSCI Europe ex UK Index (Net Total Return) zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass einige Anlagen/Emittenten im Portfolio des Fonds auch in der Benchmark vertreten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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24,916 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 11:45:30 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 24,927 EUR +0,157 EUR · +0,63 % heute, 08:23:58 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 25,080 EUR +0,090 EUR · +0,36 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
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