Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
05.03.2024 Ausschüttend | 0,900 EUR |
09.03.2022 Ausschüttend | 0,060 EUR |
10.03.2021 Ausschüttend | 0,060 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
De Volksbank N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(27/27) Anleihe · WKN A3LH5R · ISIN XS2626691906 | 4,34 % |
NATWEST GROUP 18/25 FLR | 2,67 % |
Irland EO-Treasury Bonds 2014(24) Anleihe · WKN A1ZB2L · ISIN IE00B6X95T99 | 2,67 % |
MONDI FINANCE 16/24 MTN | 2,66 % |
TORON.DOM.BK 19/24 MTN | 2,65 % |
Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) Anleihe · WKN A2R17L · ISIN XS1995645287 | 2,65 % |
Capgemini SE EO-Notes 2018(18/24) Anleihe · WKN A19YYV · ISIN FR0013327962 | 2,62 % |
NORDLB LUX 20/25 MTN Anleihe · WKN A28SJM · ISIN XS2079316753 | 2,58 % |
Bayerische Landesbank Pfandbr. v.17(25) Anleihe · WKN BLB49K · ISIN DE000BLB49K4 | 2,57 % |
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2019(25) Anleihe · WKN A2R5K9 · ISIN XS2033351995 | 2,54 % |
Summe: | 27,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,49 % | Ampega | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, investiert der terrAssisi Renten I AMI im Wesentlichen um in verzinsliche Wertpapiere, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt zunächst nach dem sog. Best-in-Class-Ansatz. Konkret bedeutet dies, dass nur in diejenigen Unternehmen mit den besten Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen innerhalb eines Sektors oder Wirtschaftszweigs investiert wird. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Darüber hinaus werden die ethischen Grundsätze des Franziskanerordens bei der Auswahl der Vermögensgegenstände angewandt. Entsprechend orientieren sich die Kriterien für die Anlage neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt an sozialen, kulturellen und Umweltaspekten. Die Voraussetzung für ethische Investments wird geschaffen, wenn die heutigen Bedürfnisse befriedigt werden, ohne die Ressourcen der kommenden Generationen zu gefährden. Weitere Ausschlusskriterien sind definiert, um die Unternehmen, die in bestimmten ethisch kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind bzw. bestimmte ethisch kontroverse Geschäftspraktiken verfolgen, von vornherein auszuschließen. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 93,920 EUR -0,020 EUR · -0,02 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 94,340 EUR +0,870 EUR · +0,93 % heute, 08:00:17 · 100 Stk. |