Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,32 % |
Laufende Kosten | 2,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.05.2024 Ausschüttend | 0,800 EUR |
03.04.2023 Ausschüttend | 0,800 EUR |
01.04.2022 Ausschüttend | 0,800 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fidelity Funds - Global Technology Fund - Y EUR DIS Fonds · WKN A1W4TN · ISIN LU0936579340 | 5,53 % |
BGF Sustainable World Bond Fund - D2 USD ACC Fonds · WKN A0PHCC · ISIN LU0297941972 | 5,17 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 4,76 % |
PTAM Global Allocation - I EUR ACC Fonds · WKN A3CNGJ · ISIN DE000A3CNGJ9 | 4,73 % |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2AFC0 · ISIN IE00BYVJRR92 | 4,42 % |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A1H7ZS · ISIN IE00B52VJ196 | 4,36 % |
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 - I1 EUR ACC Fonds · WKN A2N6VZ · ISIN FR0013330750 | 3,98 % |
iShares USD Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A0LGP4 · ISIN IE00B1FZS798 | 3,46 % |
T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - I USD ACC Fonds · WKN 767372 · ISIN LU0133096981 | 3,42 % |
COMGEST GROWTH EUROPE COMPOUNDERS - SEA ACC Fonds · WKN A3DS1Q · ISIN IE0004HHNTO4 | 3,41 % |
Summe: | 43,24 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,45 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,08 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfoliozusammenstellung dem weltweiten Anlageuniversum. Dabei können Investmentfonds im ETF-Segment und temporär Futures & Derivate zur Absicherung eingesetzt werden. Mindestens 25% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds investiert weltweit, nach dem Grundsatz der Risikostreuung, überwiegend in Aktien, Renten, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA), sowie in Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinalten, sowie Zertifikate, oder andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden). Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds eignet sich besonders für den risikobewussten Investor mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont und über das marktübliche Zinsniveau hinausgehender Ertragserwartung, der bereit ist, ein gewisses Verlustrisiko einzugehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 69,018 EUR -0,063 EUR · -0,09 % 09.05.2024, 08:13:05 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 69,670 EUR -0,480 EUR · -0,68 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 69,270 EUR +0,230 EUR · +0,33 % 09.05.2024, 08:19:15 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 69,020 EUR +0,240 EUR · +0,35 % 09.05.2024, 08:05:42 · 0 Stk. |