Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities - A EUR DIS
- WKN
- 678026
- ISIN
- DE0006780265
•
66,424 EUR
+0,128 EUR+0,19 %
Geld
66,373 EUR
200 Stk.
Brief
67,033 EUR
150 Stk.
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Fondsvolumen
35,85 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,95 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
| Laufende Kosten | 1,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.09.2025 Ausschüttend | 1,000 EUR |
30.09.2024 Ausschüttend | 0,850 EUR |
29.09.2023 Ausschüttend | 0,850 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 6,89 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 4,54 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 4,43 % |
Roche Aktie · WKN A424UK · ISIN CH1499059983 | 4,13 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 3,91 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,64 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,63 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 2,52 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,29 % |
Vodafone Group Aktie · WKN A1XA83 · ISIN GB00BH4HKS39 | 2,15 % |
| Summe: | 36,13 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities - A EUR DIS
Das Anlageziel des aktiv verwalteten Fonds besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 85 % seines Vermögens in Aktien europäischer Aussteller an. Die Auswahl der Aktien beinhaltet Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien ('ESG'). Unternehmen, die gegen in den Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt dargelegte Ausschlusskriterien verstoßen, sind als Emittenten vom Anlageuniversum ausgeschlossen. Des Weiteren ist die Auswahl beschränkt auf Emittenten, die von einer ESG Research Agentur ein führendes oder wenigstens durchschnittliches ESG-Rating erhalten haben. Daneben kann der Fonds jeweils bis zu 15 Prozent des Fondswertes in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie in Wertpapieren, die die Nachhaltigkeitskriterien nicht erfüllen, angelegt werden. Investmentvermögen werden für den Fonds nicht erworben.
Stammdaten zu WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWarburg Invest KAG mbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleDONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
- Fondsvolumen35,85 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 65,988 EUR +1,586 EUR · +2,46 % heute, 13:33:49 · unbekannt | +1,586 EUR · +2,46 % | 65,988 EUR heute, 13:33:49 · 154 Stk. | 67,023 EUR heute, 13:33:49 · 154 Stk. | 1,035 EUR 1,54 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 66,705 EUR +0,488 EUR · +0,74 % heute, 13:33:45 · unbekannt | +0,488 EUR · +0,74 % | 66,375 EUR heute, 13:33:45 · 200 Stk. | 67,035 EUR heute, 13:33:45 · 200 Stk. | 0,660 EUR 0,99 % | |
Frankfurt verzögert | – | 65,684 EUR -0,190 EUR · -0,29 % heute, 06:05:43 · 0 Stk. | -0,190 EUR · -0,29 % | 66,346 EUR heute, 13:17:42 · 1.508 Stk. | 66,941 EUR heute, 13:17:42 · 1.494 Stk. | 0,595 EUR 0,89 % | |
KVG Echtzeit | – | 66,420 EUR -0,300 EUR · -0,45 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | -0,300 EUR · -0,45 % | 66,420 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 69,741 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 3,321 EUR 4,76 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,33 % | 17,62 % | 13,11 % | 12,54 % | 13,41 % | 14,51 % |
| Maximaler Verlust | -1,77 % | -7,13 % | -10,85 % | -15,83 % | -20,26 % | -33,32 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 58,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 67,09 | 67,09 | 67,09 | 67,09 | 67,09 | 67,09 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 63,28 | 59,30 | 55,32 | 46,03 | 41,73 | 29,80 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 65,63 | 63,69 | 60,67 | 55,65 | 52,69 | 46,94 |
Performance-Kennzahlen zu WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,12 % | +5,26 % | +15,70 % | +37,49 % | +46,69 % | +85,90 % |
| Relativer Return | +2,15 % | -2,87 % | -5,55 % | -14,96 % | -19,55 % | -45,55 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,15 % | -0,97 % | -0,47 % | -0,45 % | -0,36 % | -0,51 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,98 % | +18,60 % | +4,48 % | +10,76 % | -8,66 % | +24,02 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,11 % | +0,61 % | +0,69 % | +0,82 % | +0,63 % | +0,44 % |
| Excess Return | +14,50 % | +18,32 % | +29,74 % | +48,54 % | +49,51 % | +86,08 % |