Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 4,33 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 0,710 EUR |
01.11.2021 Ausschüttend | 0,400 EUR |
15.11.2019 Ausschüttend | 1,880 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JDC Group Aktie · WKN A0B9N3 · ISIN DE000A0B9N37 | 5,91 % |
IONOS Aktie · WKN A3E00M · ISIN DE000A3E00M1 | 5,63 % |
Elmos Semiconductor Aktie · WKN 567710 · ISIN DE0005677108 | 3,93 % |
Mersen Aktie · WKN 852488 · ISIN FR0000039620 | 3,88 % |
Hensoldt Aktie · WKN HAG000 · ISIN DE000HAG0005 | 3,85 % |
Sixt SE Vz Aktie · WKN 723133 · ISIN DE0007231334 | 3,63 % |
1&1 AG Aktie · WKN 554550 · ISIN DE0005545503 | 3,41 % |
Daimler Truck Aktie · WKN DTR0CK · ISIN DE000DTR0CK8 | 3,33 % |
Exail Technologies Aktie · WKN 912613 · ISIN FR0000062671 | 3,18 % |
Assystem Aktie · WKN 928721 · ISIN FR0000074148 | 3,13 % |
Summe: | 39,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 4,33 % | HANSAINVEST | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,23 % | nein | 20.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Anlagepolitik des Fonds berücksichtigt insbesondere den Einfluss potenziell eintretender geostrategischer Risiken. Dabei soll das Portfolio möglichst so aufgestellt werden, dass es eine überdurchschnittliche Resilienz gegen geostrategische Risken aufweist. Um dies zu erreichen, werden im Besonderen Auswirkungen weltpolitischer Ereignisse auf die Volatilität bestimmter Vermögensgegenstände herangezogen. Diese werden anhand von unterschiedlichen Faktoren, wie Sicherheit, Infrastruktur und Technologie beurteilt. In diesem Zusammenhang besteht kein Bezug zu Nachhaltigkeitsfaktoren, vielmehr wären hier perspektivisch Unternehmen bspw. aus den Bereichen Rüstungsgütern, die aufgrund der weltpolitischen Lage an Bedeutung gewinnen, aufzuführen. Der Fonds strebt an, dass die Teilportfolios in Risikophasen eine unterdurchschnittliche Korrelation zum Markt aufweisen und dadurch die Volatilität des Portfolios reduziert wird. In unterdurchschnittlichen Risikophasen schichtet der Fonds dynamisch in Alpha-Ideen um, um einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erreichen. Der Fonds strebt an vorwiegend in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen mit Fokus auf Europa zu investieren. Darüber hinaus können Marktrisiken in Rahmen eines risikobasierten Ansatzes mittels Derivate abgesichert werden. Mehr als 50 % des Fondsvolumens sind in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 108,900 EUR +0,670 EUR · +0,62 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |