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R-co Conviction Credit Euro - D EUR DIS

WKN: A1CW1S
A1CW1S

ISIN: FR0010134437
FR0010134437

Emittent: Rothschild & Co Asset Management Europe

WKN: A1CW1S
A1CW1S

Emittent: Rothschild & Co Asset Management Europe

ISIN: FR0010134437
FR0010134437

heute, 09:47:41 •

273,134 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

271,323 EUR

(190 Stk.)

Brief

274,036 EUR

(190 Stk.)

Fondsvolumen

2,80 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,73 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,71 %
Laufende Kosten	0,73 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
26.05.2023 Ausschüttend	3,860 EUR
27.05.2022 Ausschüttend	4,070 EUR
14.05.2021 Ausschüttend	1,190 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu R-co Conviction Credit Euro - D EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Bundesanleihe v. 2019 (15.08.2029) Anleihe · WKN 110247 · ISIN DE0001102473	6,34 %
Future Euro-bobl Jun24	5,58 %
Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2023(29) Anleihe · WKN A3LQ4S · ISIN DK0030512421	1,05 %
Australia Pac. Airports (Mel.) EO-Med.-T. Notes 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LVRG · ISIN XS2776519980	1,03 %
Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) Anleihe · WKN A181L7 · ISIN XS1410582313	0,97 %
LA POSTE EO-MED.-TERM NOTES 23(23/35) Anleihe · WKN A3LJTC · ISIN FR001400IIS7	0,97 %
Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(32/33) Anleihe · WKN A3LE6V · ISIN XS2595412631	0,95 %
OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 24(28/29) Anleihe · WKN A3LTXD · ISIN XS2754491640	0,95 %
Electrolux, AB EO-Med.-Term Nts 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LN78 · ISIN XS2698045130	0,93 %
Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LG3P · ISIN XS2613209670	0,91 %
Summe:	19,68 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
FR0010134437 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,73 %	nein	2.500,00 EUR
FR0007008750	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,73 %	nein	2.500,00 EUR
FR0010807107	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,92 %	nein	–
FR0010807123	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,37 %	nein	5,00 Mio. EUR
FR0012243988	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,47 %	nein	5.000,00 EUR
FR0011839901	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,47 %	nein	5.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu R-co Conviction Credit Euro - D EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu R-co Conviction Credit Euro - D EUR DIS

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von mindestens 3 Jahren nach Abzug der Verwaltungskosten die Performance des Referenzindex Markit iBoxx EUR Corporates mit Wiederanlage der Erträge zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der Aufteilung des Index abweichen. Die Strategie des Portfolios besteht darin, Mehrwertquellen anhand des gesamten Management-Instrumentariums für Zinsprodukte zu identifizieren. Die verfolgten Anlagestrategien beruhen auf den Sensitivitätspositionen auf der Renditekurve und der Allokation in verschiedenen Emittenten. Für die einzelnen Strategien werden die Allokation in Anlageregionen und Wirtschaftssektoren und die Auswahl der Emittenten und Emissionen festgelegt. Die Allokationsentscheidungen werden nach Maßgabe der makroökonomischen Phänomene getroffen, die durch eine detaillierte Analyse der sektoriellen und mikroökonomischen Problemstellungen ergänzt wird.

Stammdaten zu R-co Conviction Credit Euro - D EUR DIS

KVG
Rothschild & Co Asset Management Europe
Fondsmanager/Anlageberater
Emmanuel Petit, Philippe Lomne
Domizil/Land
Frankreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Rothschild Martin Maurel

Fondsvolumen
2,80 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
10. November 2004
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	273,240 EUR -0,030 EUR · -0,01 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,030 EUR · -0,01 %	273,240 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	273,240 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
München Echtzeit	–	273,130 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:45:05 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	271,320 EUR heute, 08:45:19 · 190 Stk.	274,040 EUR heute, 08:45:19 · 190 Stk.	2,720 EUR 0,99 %
Berlin Echtzeit	–	271,320 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:45:36 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	271,320 EUR heute, 08:45:37 · 190 Stk.	274,030 EUR heute, 08:45:37 · 190 Stk.	2,710 EUR 0,99 %
gettex Echtzeit	–	273,134 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:47:41 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	271,323 EUR heute, 08:05:02 · 190 Stk.	274,036 EUR heute, 08:05:02 · 190 Stk.	2,713 EUR 0,99 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu R-co Conviction Credit Euro - D EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,57 %
3 Monate
2,36 %
1 Jahr
2,94 %
3 Jahre
3,46 %
5 Jahre
3,44 %
10 Jahre
2,74 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,56 %
3 Monate
-0,96 %
1 Jahr
-1,24 %
3 Jahre
-17,45 %
5 Jahre
-17,45 %
10 Jahre
-17,45 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
66,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
274,50
3 Monate
274,50
1 Jahr
274,50
3 Jahre
298,41
5 Jahre
298,41
10 Jahre
307,13

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
272,97
3 Monate
270,41
1 Jahr
254,64
3 Jahre
242,62
5 Jahre
242,62
10 Jahre
242,62

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
273,79
3 Monate
272,40
1 Jahr
263,88
3 Jahre
271,43
5 Jahre
277,53
10 Jahre
286,76

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,57 %	2,36 %	2,94 %	3,46 %	3,44 %	2,74 %
Maximaler Verlust	-0,56 %	-0,96 %	-1,24 %	-17,45 %	-17,45 %	-17,45 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	52,78 %	66,67 %	66,67 %
Höchstkurs (in EUR)	274,50	274,50	274,50	298,41	298,41	307,13
Tiefstkurs (in EUR)	272,97	270,41	254,64	242,62	242,62	242,62
Durchschnittspreis (in EUR)	273,79	272,40	263,88	271,43	277,53	286,76

Performance-Kennzahlen zu R-co Conviction Credit Euro - D EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,26 %
3 Monate
+0,99 %
1 Jahr
+7,12 %
3 Jahre
-4,47 %
5 Jahre
+0,75 %
10 Jahre
+10,34 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,08 %
3 Monate
+0,25 %
1 Jahr
+0,89 %
3 Jahre
+3,45 %
5 Jahre
+4,15 %
10 Jahre
-0,87 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,08 %
3 Monate
+0,08 %
1 Jahr
+0,07 %
3 Jahre
+0,09 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
-0,01 %

Performance im Jahr: 2024
+0,56 %
2023
+9,35 %
2022
-13,17 %
2021
+1,01 %
2020
+2,72 %
2019
+5,17 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,10 %
2 Jahre
+0,38 %
3 Jahre
-0,30 %
4 Jahre
+0,59 %
5 Jahre
+0,13 %
10 Jahre
+0,29 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,26 %
2 Jahre
+3,03 %
3 Jahre
-3,03 %
4 Jahre
+7,76 %
5 Jahre
+2,29 %
10 Jahre
+8,31 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,26 %	+0,99 %	+7,12 %	-4,47 %	+0,75 %	+10,34 %
Relativer Return	+0,08 %	+0,25 %	+0,89 %	+3,45 %	+4,15 %	-0,87 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,08 %	+0,08 %	+0,07 %	+0,09 %	+0,07 %	-0,01 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,56 %	+9,35 %	-13,17 %	+1,01 %	+2,72 %	+5,17 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,10 %	+0,38 %	-0,30 %	+0,59 %	+0,13 %	+0,29 %
Excess Return	+3,26 %	+3,03 %	-3,03 %	+7,76 %	+2,29 %	+8,31 %

R-co Conviction Credit Euro - D EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu R-co Conviction Credit Euro - D EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu R-co Conviction Credit Euro - D EUR DIS

Fondsstrategie zu R-co Conviction Credit Euro - D EUR DIS

Stammdaten zu R-co Conviction Credit Euro - D EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu R-co Conviction Credit Euro - D EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu R-co Conviction Credit Euro - D EUR DIS

Fondsprospekte zu R-co Conviction Credit Euro - D EUR DIS