Aktienfonds • Aktien Russland

Prosperity Capital Management Sicav - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) - IP USD ACC

WKN: A2DXXV
A2DXXV

ISIN: LU1539557519
LU1539557519

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

WKN: A2DXXV
A2DXXV

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU1539557519
LU1539557519

02.12.2020, 08:00:00 •

88,799 EUR

+0,492 EUR+0,56 %

Geld

88,799 EUR

Brief

88,799 EUR

Fondsvolumen

109,90 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Prosperity Capital Management Sicav - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) - IP USD ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Prosperity Capital Management Sicav - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) - IP USD ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1539557519 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	2,50 %	–	nein	20,00 Mio. USD
LU0859781790	EUR	Thesaurierend	2,50 %	3,07 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0859781873	USD	Thesaurierend	2,50 %	3,07 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0859781956	EUR	Thesaurierend	2,50 %	2,05 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0859782095	USD	Thesaurierend	2,50 %	2,01 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0859782418	USD	Thesaurierend	2,50 %	2,40 %	nein	20,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Prosperity Capital Management Sicav - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) - IP USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien Russland

Stand: 30.11.2020

Morningstar ESG-Rating

Stand: 12.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2020

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.11.2020

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Prosperity Capital Management Sicav - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) - IP USD ACC

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth over the long term. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark and is not managed in reference to a benchmark index. The Sub-Fund's assets will principally be invested in equities and related instruments (such as convertibles, options, subscription rights and certificates of deposit and warrants) in the markets of Russia and former Soviet Union countries (such as Ukraine, Kazakhstan, Belarus, Uzbekistan, Azerbaijan, Turkmenistan, Georgia, Armenia, Moldova, Kyrgyzstan, Tajikistan) and in companies that are listed in OECD countries and for which Russia is a key market. The Sub-Fund will only use financial derivative instruments and techniques for hedging purposes.

Stammdaten zu Prosperity Capital Management Sicav - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) - IP USD ACC

KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Pictet & Cie (Europe) S.A.

Fondsvolumen
109,90 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
17. Oktober 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
20,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	107,420 USD +1,030 USD · +0,97 % 02.12.2020, 08:00:00 · unbekannt	+1,030 USD · +0,97 %	107,420 USD 02.12.2020, 08:00:00 · unbekannt	107,420 USD 02.12.2020, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	88,799 EUR +0,492 EUR · +0,56 % 02.12.2020, 08:00:00 · unbekannt	+0,492 EUR · +0,56 %	88,799 EUR 02.12.2020, 08:00:00 · unbekannt	88,799 EUR 02.12.2020, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Prosperity Capital Management Sicav - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) - IP USD ACC

Volatilität: 1 Monat
20,22 %
3 Monate
21,71 %
1 Jahr
32,94 %
3 Jahre
23,60 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,15 %
3 Monate
-12,64 %
1 Jahr
-44,31 %
3 Jahre
-44,31 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
107,42
3 Monate
107,42
1 Jahr
121,47
3 Jahre
121,47
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
90,32
3 Monate
90,32
1 Jahr
67,65
3 Jahre
67,65
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,97
3 Monate
99,36
1 Jahr
99,55
3 Jahre
99,43
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	20,22 %	21,71 %	32,94 %	23,60 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,15 %	-12,64 %	-44,31 %	-44,31 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	50,00 %	41,67 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	107,42	107,42	121,47	121,47	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	90,32	90,32	67,65	67,65	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	101,97	99,36	99,55	99,43	–	–

Performance-Kennzahlen zu Prosperity Capital Management Sicav - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) - IP USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+14,35 %
3 Monate
+1,77 %
1 Jahr
-9,65 %
3 Jahre
+8,79 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
-5,16 %
1 Jahr
+8,36 %
3 Jahre
-15,76 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
-1,75 %
1 Jahr
+0,67 %
3 Jahre
-0,48 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
+38,01 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,03 %
2 Jahre
+0,37 %
3 Jahre
+0,17 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,03 %
2 Jahre
+19,16 %
3 Jahre
+12,13 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+14,35 %	+1,77 %	-9,65 %	+8,79 %	–	–
Relativer Return	–	-5,16 %	+8,36 %	-15,76 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	-1,75 %	+0,67 %	-0,48 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	–	–	+38,01 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,03 %	+0,37 %	+0,17 %	–	–	–
Excess Return	-1,03 %	+19,16 %	+12,13 %	–	–	–

Prosperity Capital Management Sicav - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) - IP USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Prosperity Capital Management Sicav - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) - IP USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Prosperity Capital Management Sicav - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) - IP USD ACC

Fondsstrategie zu Prosperity Capital Management Sicav - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) - IP USD ACC

Stammdaten zu Prosperity Capital Management Sicav - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) - IP USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Prosperity Capital Management Sicav - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) - IP USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Prosperity Capital Management Sicav - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) - IP USD ACC