Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
Laufende Kosten | 1,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FUTURE NIKKEI OF MATURITY MAR24 | 3,53 % |
FUTURE S&P 500 OF MATURITY H24 | 2,52 % |
FUTURE EUROSTOXX 50 OF MATURITY H24 | 2,33 % |
ELI LILLY | 2,11 % |
COSTCO WHOLESALE | 2,03 % |
JOHNSON & JOHNSON | 2,01 % |
MICROSOFT | 1,99 % |
CHIPOTLE MEXN.GRILL | 1,98 % |
ALPHABET A | 1,93 % |
APPLE | 1,92 % |
Summe: | 22,35 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,49 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 100.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Um sein Anlageziel zu erreichen, implementiert der Teilfonds eine quantitative Anlagestrategie (die Strategie), die über den BNP Paribas DEFI Equity World Long Net TR Index (der Strategieindex) Long-Positionen in einem diversifizierten Korb aus Aktien von weltweiten Märkten und Long- oder Short-Positionen in Futures eingeht. Der Teilfonds ist bestrebt, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem dynamischen Korb aus Aktien von Unternehmen zu steigern, die auf weltweiten Märkten notiert sind oder dort ihre Geschäftstätigkeit ausüben. Die Komponenten des Korbs werde mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt, die auf einer Fundamentalanalyse von Unternehmen basiert. Bei dem Strategieindex handelt es sich um einen diversifizierten Index, der eine dynamische Anlage in einem Korb aus Aktien von weltweiten Märkten darstellt und ein Engagement in Futures bietet. Der Strategieindex basiert auf einem systematischen, von BNP Paribas entwickelten Modell und wird monatlich unter Anwendung eines spezifischen Algorithmus neu gewichtet. Der Strategieindex kann Hebelung durch ein zusätzliches Long- oder Short-Engagement in Futures verwenden, um ein Beta nahe 1 in Bezug auf den MSCI Daily TR Net World USD Index aufrechtzuerhalten. Hebelung erfolgt auf der Ebene des Strategieindex. Es ist zu beachten, dass in Verbindung mit der Nachbildung und Neuausrichtung des Strategieindex Kosten entstehen. Diese sind im Regelbuch des Strategieindex aufgeführt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 141,240 EUR -0,150 EUR · -0,11 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |