Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Opportunistic Deep Value Fund UI - I EUR DIS

WKN: A2DVS8
A2DVS8

ISIN: DE000A2DVS85
DE000A2DVS85

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A2DVS8
A2DVS8

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A2DVS85
DE000A2DVS85

heute, 08:05:21 •

117,390 EUR

-1,630 EUR-1,37 %

Geld

117,630 EUR

(171 Stk.)

Brief

119,330 EUR

(168 Stk.)

Fondsvolumen

10,72 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

2,20 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	1,89 %
Laufende Kosten	2,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.11.2021 Ausschüttend	0,920 EUR
16.11.2020 Ausschüttend	0,050 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Opportunistic Deep Value Fund UI - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Macy's Retail Holdings LLC DL-Notes 2007(07/37) Anleihe · WKN A0LPRT · ISIN US314275AC25	7,93 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2022(22/32) Anleihe · WKN A3K3RE · ISIN US71643VAB18	7,27 %
Nordstrom Inc. DL-Notes 2007(38) Anleihe · WKN A0TNCF · ISIN US655664AL45	6,00 %
Coinbase Aktie · WKN A2QP7J · ISIN US19260Q1076	5,50 %
Vipshop Hldgs Aktie · WKN A1JVJQ · ISIN US92763W1036	5,20 %
ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2028) Anleihe · WKN A289EV · ISIN XS2231331260	4,67 %
2.5% RENAULT SA EMT-N 2021-2028 (110759872) Anleihe · WKN A3KN1M · ISIN FR0014002OL8	4,60 %
Shopify Aktie · WKN A14TJP · ISIN CA82509L1076	4,30 %
Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S Anleihe · WKN A1Z9LA · ISIN XS1313004928	4,13 %
Türkei, Republik DL-Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K3PN · ISIN USM88269US88	3,81 %
Summe:	53,41 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2DVS85 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,50 %	2,20 %	nein	50.000,00 EUR
DE000A3C5CW8	EUR	Ausschüttend	3,50 %	2,20 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Opportunistic Deep Value Fund UI - I EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Opportunistic Deep Value Fund UI - I EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds verfolgt einen aktiven, Valueorientierten globalen Investmentansatz über verschiedene Asset Klassen ('Multi Asset') mit dem Ziel, in jedem Kalenderjahr unabhängig von der Entwicklung an den Kapitalmärkten positive Nettoergebnisse zu erzielen. Dabei kommen für jede Asset-Klasse mehrere Value-Strategien ('Multi Strategie') zum Einsatz. Je nach Einschätzung der Marktlage variiert das Management die Portfoliozusammensetzung mit verschiedenen Asset-Klassen und Value- Strategien, von denen das Fondsmanagement die attraktivsten Renditen für die eingegangenen Risiken erwartet. Die Umsetzung der aktiven Value- Strategien erfordert den Einsatz von Derivaten.

Stammdaten zu Opportunistic Deep Value Fund UI - I EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
10,72 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
7. Dezember 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	119,150 EUR -0,710 EUR · -0,59 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,710 EUR · -0,59 %	119,150 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	119,150 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Hamburg Echtzeit	–	117,390 EUR -1,630 EUR · -1,37 % heute, 08:05:21 · 0 Stk.	-1,630 EUR · -1,37 %	117,630 EUR heute, 13:20:49 · 171 Stk.	119,330 EUR heute, 13:20:49 · 168 Stk.	1,700 EUR 1,42 %

Risiko-Kennzahlen zu Opportunistic Deep Value Fund UI - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
13,02 %
3 Monate
11,45 %
1 Jahr
12,78 %
3 Jahre
11,24 %
5 Jahre
10,60 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,92 %
3 Monate
-3,38 %
1 Jahr
-14,92 %
3 Jahre
-23,60 %
5 Jahre
-23,60 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
119,86
3 Monate
119,86
1 Jahr
119,86
3 Jahre
119,86
5 Jahre
119,86
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
115,36
3 Monate
112,49
1 Jahr
97,37
3 Jahre
88,23
5 Jahre
83,05
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
117,58
3 Monate
116,42
1 Jahr
108,48
3 Jahre
106,83
5 Jahre
104,21
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,02 %	11,45 %	12,78 %	11,24 %	10,60 %	–
Maximaler Verlust	-2,92 %	-3,38 %	-14,92 %	-23,60 %	-23,60 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	52,78 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	119,86	119,86	119,86	119,86	119,86	–
Tiefstkurs (in EUR)	115,36	112,49	97,37	88,23	83,05	–
Durchschnittspreis (in EUR)	117,58	116,42	108,48	106,83	104,21	–

Performance-Kennzahlen zu Opportunistic Deep Value Fund UI - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,52 %
3 Monate
+5,27 %
1 Jahr
+21,60 %
3 Jahre
+4,48 %
5 Jahre
+29,01 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,17 %
3 Monate
+0,44 %
1 Jahr
-2,73 %
3 Jahre
-23,51 %
5 Jahre
-28,53 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,17 %
3 Monate
+0,15 %
1 Jahr
-0,23 %
3 Jahre
-0,74 %
5 Jahre
-0,56 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,32 %
2023
+22,02 %
2022
-13,51 %
2021
+0,74 %
2020
+21,69 %
2019
-3,39 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,38 %
2 Jahre
+0,44 %
3 Jahre
+0,17 %
4 Jahre
+0,73 %
5 Jahre
+0,52 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+17,81 %
2 Jahre
+12,29 %
3 Jahre
+5,92 %
4 Jahre
+34,59 %
5 Jahre
+30,51 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,52 %	+5,27 %	+21,60 %	+4,48 %	+29,01 %	–
Relativer Return	+1,17 %	+0,44 %	-2,73 %	-23,51 %	-28,53 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,17 %	+0,15 %	-0,23 %	-0,74 %	-0,56 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,32 %	+22,02 %	-13,51 %	+0,74 %	+21,69 %	-3,39 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,38 %	+0,44 %	+0,17 %	+0,73 %	+0,52 %	–
Excess Return	+17,81 %	+12,29 %	+5,92 %	+34,59 %	+30,51 %	–