Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 214,000 EUR |
10.03.2023 Ausschüttend | 225,540 EUR |
04.03.2022 Ausschüttend | 0,050 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Zur Rose Group AG (Hauptverbrauchsgüter) | 7,30 % |
Nvidia Corp (Informationstechnologie) | 6,10 % |
Redcare Pharmacy N.V. (Hauptverbrauchsgüter) | 5,50 % |
Rheinmetall AG (Industrien) | 4,40 % |
ASML Holding NV (Informationstechnologie) | 4,30 % |
RENK Group AG (Industrien) | 4,20 % |
Palo Alto Networks Inc (Informationstechnologie) | 3,80 % |
Deme Group NV (Industrien) | 3,70 % |
Fabasoft AG (Informationstechnologie) | 3,40 % |
Gaztransport Et Technigaz SA (Energie) | 2,80 % |
Summe: | 45,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, möglichst ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit überwiegend in Aktien, Aktienfondsanteile, Zertifikate und Derivate, denen Aktien zugrunde liegen. Es wird dabei mindestens 60% des Fondsvermögens in Aktien angelegt. Darüber hinaus wird in verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate und Derivate, denen Anleihen zugrundeliegen, Renten- und Geldmarktfonds sowie Geldmarktinstrumente investiert. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können Vermögenswerte, die nicht auf Euro lauten, gegen Euro abgesichert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14.681,820 EUR -71,730 EUR · -0,49 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |