Aktienfonds • Aktien Europa

Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe - EUR ACC

WKN: A0JNBC
A0JNBC

ISIN: AT0000A00EY7
AT0000A00EY7

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A0JNBC
A0JNBC

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A00EY7
AT0000A00EY7

gestern, 21:47:17 •

151,901 EUR

+1,692 EUR+1,13 %

Geld

151,539 EUR

(330 Stk.)

Brief

153,812 EUR

(330 Stk.)

Fondsvolumen

47,91 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,41 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,32 %
Laufende Kosten	1,41 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	4,60 %
Wolters Kluwer Aktie · WKN A0J2R1 · ISIN NL0000395903	4,46 %
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005	4,19 %
Swiss Life Aktie · WKN 778237 · ISIN CH0014852781	4,08 %
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84	4,05 %
ING Groep Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202	3,95 %
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026	3,94 %
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014	3,73 %
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628	3,71 %
Adyen Aktie · WKN A2JNF4 · ISIN NL0012969182	3,55 %
Summe:	40,26 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A00EY7 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,41 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe - EUR ACC

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt einen Vermögenszuwachs, vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge, an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden

Stammdaten zu Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe - EUR ACC

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
47,91 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. März 2006
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	152,010 EUR +1,060 EUR · +0,70 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+1,060 EUR · +0,70 %	152,010 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	159,620 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	7,610 EUR 4,77 %
gettex Echtzeit	–	151,901 EUR +1,692 EUR · +1,13 % gestern, 21:47:17 · 0 Stk.	+1,692 EUR · +1,13 %	151,539 EUR gestern, 21:59:30 · 330 Stk.	153,812 EUR gestern, 21:59:30 · 330 Stk.	2,273 EUR 1,48 %
Baader Bank Echtzeit	–	152,676 EUR +1,270 EUR · +0,84 % gestern, 21:59:31 · unbekannt	+1,270 EUR · +0,84 %	151,539 EUR gestern, 21:59:31 · 330 Stk.	153,812 EUR gestern, 21:59:31 · 330 Stk.	2,273 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
9,80 %
3 Monate
7,70 %
1 Jahr
10,31 %
3 Jahre
15,24 %
5 Jahre
17,74 %
10 Jahre
15,90 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,98 %
3 Monate
-2,93 %
1 Jahr
-9,45 %
3 Jahre
-21,93 %
5 Jahre
-35,15 %
10 Jahre
-35,15 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
53,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
150,95
3 Monate
152,26
1 Jahr
152,26
3 Jahre
152,26
5 Jahre
152,26
10 Jahre
152,26

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
147,80
3 Monate
142,59
1 Jahr
125,69
3 Jahre
109,29
5 Jahre
79,47
10 Jahre
79,47

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
149,31
3 Monate
148,52
1 Jahr
138,05
3 Jahre
130,62
5 Jahre
121,72
10 Jahre
110,00

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,80 %	7,70 %	10,31 %	15,24 %	17,74 %	15,90 %
Maximaler Verlust	-1,98 %	-2,93 %	-9,45 %	-21,93 %	-35,15 %	-35,15 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	61,11 %	58,33 %	53,33 %
Höchstkurs (in EUR)	150,95	152,26	152,26	152,26	152,26	152,26
Tiefstkurs (in EUR)	147,80	142,59	125,69	109,29	79,47	79,47
Durchschnittspreis (in EUR)	149,31	148,52	138,05	130,62	121,72	110,00

Performance-Kennzahlen zu Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,41 %
3 Monate
+6,91 %
1 Jahr
+15,15 %
3 Jahre
+25,80 %
5 Jahre
+50,62 %
10 Jahre
+78,36 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,73 %
3 Monate
-0,78 %
1 Jahr
+0,61 %
3 Jahre
-2,46 %
5 Jahre
-5,67 %
10 Jahre
-13,85 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,73 %
3 Monate
-0,26 %
1 Jahr
+0,05 %
3 Jahre
-0,07 %
5 Jahre
-0,10 %
10 Jahre
-0,12 %

Performance im Jahr: 2024
+8,60 %
2023
+15,33 %
2022
-11,03 %
2021
+23,91 %
2020
-3,72 %
2019
+32,09 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,04 %
2 Jahre
+0,81 %
3 Jahre
+0,56 %
4 Jahre
+0,84 %
5 Jahre
+0,48 %
10 Jahre
+0,36 %

Excess Return: 1 Jahr
+10,75 %
2 Jahre
+24,03 %
3 Jahre
+27,39 %
4 Jahre
+63,33 %
5 Jahre
+49,39 %
10 Jahre
+75,80 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,41 %	+6,91 %	+15,15 %	+25,80 %	+50,62 %	+78,36 %
Relativer Return	-1,73 %	-0,78 %	+0,61 %	-2,46 %	-5,67 %	-13,85 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,73 %	-0,26 %	+0,05 %	-0,07 %	-0,10 %	-0,12 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,60 %	+15,33 %	-11,03 %	+23,91 %	-3,72 %	+32,09 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,04 %	+0,81 %	+0,56 %	+0,84 %	+0,48 %	+0,36 %
Excess Return	+10,75 %	+24,03 %	+27,39 %	+63,33 %	+49,39 %	+75,80 %

Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe - EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe - EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe - EUR ACC

Fondsstrategie zu Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe - EUR ACC

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Fondsprospekte zu Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe - EUR ACC