Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
Laufende Kosten | 1,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,12 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.02.2024 Ausschüttend | 1,400 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 1,260 EUR |
18.02.2022 Ausschüttend | 0,790 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,28 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,22 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,55 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,79 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,05 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,04 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 1,59 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 1,56 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 1,55 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 1,52 % |
Summe: | 26,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | Oddo BHF | 100,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | Oddo BHF | 100,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Wertentwicklung von Aktien weltweit teilzuhaben. Die Auswahl der Aktien für den Fonds erfolgt mit Hilfe eines quantitativen Modells. Dabei werden die Aktien der wichtigsten globalen Unternehmen anhand ihrer Bewertung, dem Momentum (der Dynamik der Kursentwicklung), dem Risiko, dem Wachstum und der Gewinnrevision (der Veränderung der Gewinnerwartung der Analysten, die das Unternehmen beobachten) ausgewertet. Die jeweils besten Aktien pro Kategorie werden in den Fonds aufgenommen, die Zusammensetzung wird quartalsweise überprüft. Im Rahmen der nachhaltigen Anlagestrategie werden die derzeitigen und künftigen Nachhaltigkeitsaktivitäten von Emittenten analysiert und Nachhaltigkeitschancen und -risiken bei der Anlageentscheidung einbezogen sowie die wesentlichen negativen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Der Anlageprozess basiert auf ESG-Integration, ESG-Ratings, normativen und sektoralen Ausschlüssen (u.a. UN Global Compact, kontroverse Waffen) und einer Positivselektion. Die Gesellschaft beachtet zudem die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen ('UN PRI') in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen und wendet diese auch im Rahmen ihres Engagements an, z. B. durch die Ausübung von Stimmrechten, die aktive Wahrnehmung von Aktionärs- und Gläubigerrechten und den Dialog mit Emittenten. Das ESG-Anlageuniversum des Fonds ist der MSCI World (EUR, NR)**. Es wird ein Selektivitätsansatz angewendet, welcher dazu führt, dass mindestens 20 % des Anlageuniversums des Fonds ausgeschlossen werden. Der Investmentprozess besteht aus zwei Stufen. Die erste Stufe basiert auf normbasierten Ausschlüssen und Ausschlüssen kontroverser Geschäftsfelder. Der Fonds investiert nicht in Emittenten, welche an der Herstellung und dem Vertrieb von nicht konventionellen Waffen beteiligt sind. Darüber hinaus werden Emittenten aus weiteren kontroversen Geschäftsfeldern ausgeschlossen, wenn eine bestimmte Umsatzschwelle überschritten wird. Dazu gehören Kohlebergbau, Kohleverstromung, Kohleentwicklungsprojekte oder -infrastruktur, Tabak und die Förderung fossiler Brennstoffe in der Arktis. Darüber hinaus werden Emittenten aus den folgenden Sektoren ausgeschlossen, die ihren Umsatz zu mehr als 5 % aus der Förderung von Kohle und Erdöl generieren oder zu mehr als 5 % aus der Erschließung, Förderung und Nutzung von unkonventionellem Öl und Gas (Sc...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 158,090 EUR +1,420 EUR · +0,91 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 157,670 EUR +0,520 EUR · +0,33 % gestern, 13:27:56 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 158,845 EUR +1,390 EUR · +0,88 % gestern, 21:47:16 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 159,344 EUR +1,107 EUR · +0,70 % gestern, 21:59:15 · unbekannt |