Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,88 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.12.2023 Ausschüttend | 3,090 EUR |
30.12.2022 Ausschüttend | 2,780 EUR |
30.12.2021 Ausschüttend | 2,160 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 6,09 % |
AIR LIQUIDE PR. FID. 5395 Aktie · WKN 904297 · ISIN FR0000053951 | 3,80 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,45 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,13 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 2,07 % |
Volvo B Aktie · WKN 855689 · ISIN SE0000115446 | 1,94 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 1,80 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 1,80 % |
Safran Aktie · WKN 924781 · ISIN FR0000073272 | 1,76 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 1,74 % |
Summe: | 25,58 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,88 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,48 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,48 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 1,51 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 2,54 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,88 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt eine Mischung aus in Euro gemessenen stabilen Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er langfristig in eine Mischung aus europäischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert und einen ESG-Ansatz anwendet. Er investiert bis zu 90 % seines Nettovermögens in Aktien, einschließlich Aktien mit hohen Dividenden (wobei jederzeit mindestens 25 % in Aktien angelegt sind) und bis zu 100 % in eine oder mehrere der folgenden Anlageklassen oder ist in ihnen engagiert: festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten begeben werden, Wertpapiere der Kategorie Investment Grade, die von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in Europa begeben werden, und/oder Geldmarktinstrumente.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 133,050 EUR +0,300 EUR · +0,23 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |