Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

PTAM Defensiv Portfolio - P EUR ACC

WKN: A0J4J5
A0J4J5

ISIN: LU0260464168
LU0260464168

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN: A0J4J5
A0J4J5

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU0260464168
LU0260464168

gestern, 21:47:16 •

66,968 EUR

-0,502 EUR-0,74 %

Geld

66,345 EUR

(800 Stk.)

Brief

67,340 EUR

(750 Stk.)

Fondsvolumen

36,48 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,04 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,29 %
Laufende Kosten	2,04 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PTAM Defensiv Portfolio - P EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
PTAM Global Allocation - I EUR ACC Fonds · WKN A3CNGJ · ISIN DE000A3CNGJ9	8,05 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	5,46 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	4,12 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30) Anleihe · WKN A28TXS · ISIN NO0010875230	4,11 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33) Anleihe · WKN 851356 · ISIN IT0003256820	3,94 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29) Anleihe · WKN A2RYM9 · ISIN IT0005365165	3,76 %
Spanien EO-Obl. 2001(32) Anleihe · WKN 607762 · ISIN ES0000012411	3,75 %
Tschechien KC-Anl. 2015(30) Ser.94 Anleihe · WKN A1Z1V9 · ISIN CZ0001004477	3,68 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2015(33) Anleihe · WKN A1Z86R · ISIN NZGOVDT433C9	3,50 %
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083	2,79 %
Summe:	43,16 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0260464168 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,04 %	nein	–
LU2376225616	EUR	Thesaurierend	–	1,59 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu PTAM Defensiv Portfolio - P EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu PTAM Defensiv Portfolio - P EUR ACC

Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfoliozusammenstellung des Angebots unterschiedlicher Anlageformen. Dazu zählen Geldmarktanlagen, festverzinsliche Wertpapiere (zum Beispiel Staatsanleihen und Unternehmensanleihen), internationale Aktien sowie max. 10% Investmentfonds.

Stammdaten zu PTAM Defensiv Portfolio - P EUR ACC

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Prof. Dr. Stefan Duchateau
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
36,48 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. August 2006
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	66,750 EUR -0,350 EUR · -0,52 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,350 EUR · -0,52 %	66,750 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	70,090 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,340 EUR 4,77 %
gettex Echtzeit	–	66,968 EUR -0,502 EUR · -0,74 % gestern, 21:47:16 · 0 Stk.	-0,502 EUR · -0,74 %	66,345 EUR gestern, 21:59:45 · 800 Stk.	67,340 EUR gestern, 21:59:45 · 750 Stk.	0,995 EUR 1,48 %
München Echtzeit	–	67,680 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 13:58:01 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
Baader Bank Echtzeit	–	66,843 EUR -0,758 EUR · -1,12 % gestern, 21:59:45 · unbekannt	-0,758 EUR · -1,12 %	66,345 EUR gestern, 21:59:45 · 800 Stk.	67,340 EUR gestern, 21:59:45 · 800 Stk.	0,995 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu PTAM Defensiv Portfolio - P EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,01 %
3 Monate
5,70 %
1 Jahr
5,34 %
3 Jahre
7,00 %
5 Jahre
7,60 %
10 Jahre
7,14 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,76 %
3 Monate
-2,76 %
1 Jahr
-3,33 %
3 Jahre
-18,55 %
5 Jahre
-18,55 %
10 Jahre
-18,55 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
68,37
3 Monate
68,37
1 Jahr
68,37
3 Jahre
71,97
5 Jahre
71,97
10 Jahre
71,97

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
66,48
3 Monate
65,73
1 Jahr
59,85
3 Jahre
58,62
5 Jahre
54,32
10 Jahre
48,40

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
67,72
3 Monate
67,37
1 Jahr
63,72
3 Jahre
64,61
5 Jahre
63,41
10 Jahre
58,17

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,01 %	5,70 %	5,34 %	7,00 %	7,60 %	7,14 %
Maximaler Verlust	-2,76 %	-2,76 %	-3,33 %	-18,55 %	-18,55 %	-18,55 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	52,78 %	61,67 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	68,37	68,37	68,37	71,97	71,97	71,97
Tiefstkurs (in EUR)	66,48	65,73	59,85	58,62	54,32	48,40
Durchschnittspreis (in EUR)	67,72	67,37	63,72	64,61	63,41	58,17

Performance-Kennzahlen zu PTAM Defensiv Portfolio - P EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,51 %
3 Monate
+1,87 %
1 Jahr
+11,18 %
3 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
+16,59 %
10 Jahre
+41,98 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,08 %
3 Monate
-3,51 %
1 Jahr
-9,88 %
3 Jahre
-25,76 %
5 Jahre
-34,07 %
10 Jahre
-55,73 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,08 %
3 Monate
-1,18 %
1 Jahr
-0,86 %
3 Jahre
-0,82 %
5 Jahre
-0,69 %
10 Jahre
-0,68 %

Performance im Jahr: 2024
+3,14 %
2023
+10,61 %
2022
-17,18 %
2021
+9,62 %
2020
+6,18 %
2019
+15,72 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,25 %
2 Jahre
+0,19 %
3 Jahre
+0,04 %
4 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
+0,44 %
10 Jahre
+0,47 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,77 %
2 Jahre
+2,61 %
3 Jahre
+0,93 %
4 Jahre
+13,23 %
5 Jahre
+17,89 %
10 Jahre
+39,38 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,51 %	+1,87 %	+11,18 %	+0,01 %	+16,59 %	+41,98 %
Relativer Return	+0,08 %	-3,51 %	-9,88 %	-25,76 %	-34,07 %	-55,73 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,08 %	-1,18 %	-0,86 %	-0,82 %	-0,69 %	-0,68 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,14 %	+10,61 %	-17,18 %	+9,62 %	+6,18 %	+15,72 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,25 %	+0,19 %	+0,04 %	+0,45 %	+0,44 %	+0,47 %
Excess Return	+6,77 %	+2,61 %	+0,93 %	+13,23 %	+17,89 %	+39,38 %

PTAM Defensiv Portfolio - P EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu PTAM Defensiv Portfolio - P EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu PTAM Defensiv Portfolio - P EUR ACC

Fondsstrategie zu PTAM Defensiv Portfolio - P EUR ACC

Stammdaten zu PTAM Defensiv Portfolio - P EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu PTAM Defensiv Portfolio - P EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu PTAM Defensiv Portfolio - P EUR ACC

Fondsprospekte zu PTAM Defensiv Portfolio - P EUR ACC