Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,44 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
05.12.2023 Ausschüttend | 3,080 EUR |
06.12.2022 Ausschüttend | 2,840 EUR |
06.12.2021 Ausschüttend | 2,290 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 6,70 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 4,28 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,51 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,57 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,53 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,13 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,03 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 1,96 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 1,92 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 1,88 % |
Summe: | 29,51 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,44 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,15 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,17 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,44 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,75 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,75 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt eine dem Referenzindex vergleichbare Wertentwicklung an. Der Teilfonds legt in Aktien von im Referenzindex enthaltenen Unternehmen an mit dem Ziel, den Referenzindex vollständig physisch nachzubilden. Das Portfolio des Teilfonds stimmt möglicherweise nicht exakt mit der Zusammensetzung des Referenzindex überein. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden. Der Anlageverwalter beabsichtigt, durch passive Verwaltung des Teilfonds die Differenz zwischen der Rendite des Portfolios und der des Referenzindex möglichst gering zu halten. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 154,960 EUR +0,610 EUR · +0,40 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |