Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 2,01 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 7,88 % |
Goodman Group Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2 | 5,13 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 4,29 % |
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 4,23 % |
Avalonbay Communities Aktie · WKN 914867 · ISIN US0534841012 | 4,22 % |
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 4,13 % |
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 3,83 % |
Extra Space Storage Aktie · WKN A0B7S6 · ISIN US30225T1025 | 3,68 % |
Mitsui Fudosan Aktie · WKN 858019 · ISIN JP3893200000 | 3,59 % |
Healthpeak Properties Aktie · WKN A2N5NP · ISIN US42250P1030 | 3,11 % |
Summe: | 44,09 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,50 % | 2,01 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 2,01 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 2,01 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 2,01 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,51 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,16 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,16 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,16 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt einen langfristigen, in Euro gemessenen Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in börsennotierte Aktien investiert, die von weltweit im Immobiliensektor tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen am internationalen Immobilienmarkt zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Net Benchmarkindex ('Benchmark') gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher dürfte die Abweichung von der Benchmark beträchtlich sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 148,250 USD +1,720 USD · +1,17 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 137,659 EUR +1,310 EUR · +0,96 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |